| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 33 378.00 | 24 388.00 | 8 990.00 | 33 378.00 |
028 Immobilisations corporelles | 397 822.00 | 305 551.00 | 92 271.00 | 397 822.00 |
040 Immobilisations financières | 15 139.00 | | 15 139.00 | 15 139.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 518 249.00 | 329 939.00 | 188 310.00 | 518 249.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 460.00 | | 50 460.00 | 50 460.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 238 620.00 | 4 269.00 | 234 351.00 | 238 620.00 |
072 Créances – Autres | 47 376.00 | | 47 376.00 | 47 376.00 |
084 Disponibilités | 11 069.00 | | 11 069.00 | 11 069.00 |
092 Charges constatées d’avance | 14 565.00 | | 14 565.00 | 14 565.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 362 769.00 | 4 269.00 | 358 500.00 | 362 769.00 |
110 Total général Actif | 881 018.00 | 334 207.00 | 546 810.00 | 881 018.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 429 523.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 362.00 | |
132 Autres réserves | | | -178 800.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 5 961.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 34 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 298 034.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 58 217.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 95 217.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 5 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 341.00 | |
176 Total des dettes | | | 248 776.00 | |
180 Total général Passif | | | 546 810.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 7 020.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 8.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 1 284.00 | | | 1 284.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 326 014.00 | 828 190.00 | | 1 326 014.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 461.00 | | | 8 461.00 |
230 Autres produits | 58 519.00 | 42 922.00 | | 58 519.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 392 994.00 | 871 113.00 | | 1 392 994.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 158 586.00 | 75 561.00 | | 158 586.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 664.00 | 9 939.00 | | 2 664.00 |
242 Autres charges externes. | 574 082.00 | 429 959.00 | | 574 082.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 10 234.00 | | | 10 234.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 32 329.00 | 18 916.00 | | 32 329.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 1.00 | | | 1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 387 185.00 | 226 297.00 | | 387 185.00 |
252 Charges sociales | 143 381.00 | 87 556.00 | | 143 381.00 |
254 Dotations aux amortissements | 34 461.00 | 25 201.00 | | 34 461.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 479.00 | 5 198.00 | | 1 479.00 |
262 Autres charges | 50 043.00 | 31 071.00 | | 50 043.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 384 210.00 | 909 697.00 | | 1 384 210.00 |
270 Résultat d’exploitation | 8 784.00 | -38 585.00 | | 8 784.00 |
280 Produits financiers | 59.00 | 52.00 | | 59.00 |
290 Produits exceptionnels | 8.00 | 5 372.00 | | 8.00 |
294 Charges financières | 2 303.00 | 226 057.00 | | 2 303.00 |
300 Charges exceptionnelles | 587.00 | 2 075.00 | | 587.00 |
310 Bénéfice ou perte | 5 961.00 | -261 293.00 | | 5 961.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 731.00 | | | 5 731.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 289.00 | | | 1 289.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 8.00 | | | 8.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 527 578.00 | | | 527 578.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 020.00 | | | 7 020.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 16 350.00 | | | 16 350.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 587.00 | | | 587.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 8.00 | | | 8.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -579.00 | | | -579.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 240 984.00 | | | 240 984.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 125 768.00 | | | 125 768.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 12 991.00 | | | 12 991.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 479.00 | | | 1 479.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 12 991.00 | | | 12 991.00 |