| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 803.00 | 38 657.00 | 1 146.00 | 39 803.00 |
AH Fonds commercial | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
AP Constructions | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 199 679.00 | 179 619.00 | 20 060.00 | 199 679.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 388.00 | 53 378.00 | 10.00 | 53 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 022.00 | | 5 022.00 | 5 022.00 |
BJ TOTAL (I) | 374 978.00 | 274 709.00 | 100 269.00 | 374 978.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 63 969.00 | | 63 969.00 | 63 969.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 115 998.00 | 1 111.00 | 114 887.00 | 115 998.00 |
BZ Autres créances | 16 312.00 | | 16 312.00 | 16 312.00 |
CF Disponibilités | 136 407.00 | | 136 407.00 | 136 407.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 034.00 | 1 111.00 | 338 922.00 | 340 034.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 012.00 | 275 820.00 | 439 191.00 | 715 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 022.00 | | | 5 022.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DG Autres réserves | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DH Report à nouveau | -43 982.00 | -41 296.00 | | -43 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 30 543.00 | -2 686.00 | | 30 543.00 |
DJ Subventions d’investissement | 6 465.00 | 10 002.00 | | 6 465.00 |
DL TOTAL (I) | 197 769.00 | 170 762.00 | | 197 769.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 509.00 | 62 116.00 | | 53 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 39.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 149.00 | 62 361.00 | | 94 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 318.00 | 53 059.00 | | 66 318.00 |
EA Autres dettes | 25 623.00 | 56 694.00 | | 25 623.00 |
EC TOTAL (IV) | 241 423.00 | 236 093.00 | | 241 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 191.00 | 406 855.00 | | 439 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 132.00 | 236 093.00 | | 204 132.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 823.00 | | | 1 823.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 373 968.00 | | 3 510.00 | 373 968.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 5 144.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 374 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 256 122.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 252 612.00 | | 3 510.00 | 252 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 497.00 | 14 212.00 | | 260 497.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 459.00 | 1 198.00 | | 37 459.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 223 038.00 | 13 014.00 | | 223 038.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 149.00 | 94 149.00 | | 94 149.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 35 036.00 | 35 036.00 | | 35 036.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 557.00 | 13 557.00 | | 13 557.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 623.00 | 25 623.00 | | 25 623.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 022.00 | 5 022.00 | | 5 022.00 |
UX Autres créances clients | 114 863.00 | 114 863.00 | | 114 863.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 912.00 | 2 912.00 | | 2 912.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 136.00 | 1 136.00 | | 1 136.00 |
VB T. V. A. | 11 892.00 | 11 892.00 | | 11 892.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 063.00 | 16 219.00 | 35 845.00 | 52 063.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 821.00 | | | 5 821.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 280.00 | 9 280.00 | | 9 280.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 679.00 | 144 679.00 | | 144 679.00 |
VW T.V.A. | 8 444.00 | 8 444.00 | | 8 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 239 977.00 | 204 132.00 | 35 845.00 | 239 977.00 |