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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 353.00 | 31 541.00 | 4 812.00 | 36 353.00 |
AH Fonds commercial | 71 910.00 | | 71 910.00 | 71 910.00 |
AP Constructions | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 227 673.00 | 169 244.00 | 58 430.00 | 227 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 938.00 | 75 059.00 | 4 879.00 | 79 938.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 9 522.00 | | 9 522.00 | 9 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 428 571.00 | 278 898.00 | 149 673.00 | 428 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 56 045.00 | | 56 045.00 | 56 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 565.00 | 3 143.00 | 151 422.00 | 154 565.00 |
BZ Autres créances | 38 306.00 | | 38 306.00 | 38 306.00 |
CF Disponibilités | 45 596.00 | | 45 596.00 | 45 596.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 262.00 | | 12 262.00 | 12 262.00 |
CJ TOTAL (II) | 306 774.00 | 3 143.00 | 303 630.00 | 306 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 735 344.00 | 282 041.00 | 453 303.00 | 735 344.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 522.00 | | | 9 522.00 |
CU Autres participations | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 429 523.00 | 429 523.00 | | 429 523.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 362.00 | 6 362.00 | | 6 362.00 |
DG Autres réserves | -200 885.00 | -172 840.00 | | -200 885.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 742.00 | -28 045.00 | | 19 742.00 |
DJ Subventions d’investissement | 19 401.00 | 27 195.00 | | 19 401.00 |
DL TOTAL (I) | 274 143.00 | 262 195.00 | | 274 143.00 |
DP Provisions pour risques | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 831.00 | 44 370.00 | | 27 831.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 172.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 247.00 | | | 1 247.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 161.00 | 92 043.00 | | 63 161.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 030.00 | 88 259.00 | | 77 030.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 22 350.00 | | |
EA Autres dettes | 8 892.00 | 8 224.00 | | 8 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 178 160.00 | 262 418.00 | | 178 160.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 453 303.00 | 525 613.00 | | 453 303.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 178 160.00 | 250 483.00 | | 178 160.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 456 126.00 | | 8 369.00 | 456 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 642.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 924.00 | 428 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 108 263.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 924.00 | 310 666.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 105 288.00 | | 2 975.00 | 105 288.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 343 698.00 | | 2 892.00 | 343 698.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 141.00 | | 2 502.00 | 7 141.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 280 565.00 | 27 535.00 | 29 202.00 | 280 565.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 388.00 | 4 153.00 | | 27 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 253 177.00 | 23 382.00 | 29 202.00 | 253 177.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
6T Sur comptes clients | 6 469.00 | 828.00 | 4 153.00 | 6 469.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 469.00 | 828.00 | 4 153.00 | 6 469.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 469.00 | 828.00 | 4 153.00 | 7 469.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 828.00 | 4 153.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 161.00 | 63 161.00 | | 63 161.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 727.00 | 28 727.00 | | 28 727.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 927.00 | 29 927.00 | | 29 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 522.00 | 9 522.00 | | 9 522.00 |
UX Autres créances clients | 150 318.00 | 150 318.00 | | 150 318.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 153.00 | 2 153.00 | | 2 153.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VB T. V. A. | 6 054.00 | 6 054.00 | | 6 054.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 276.00 | 25 276.00 | | 25 276.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 555.00 | 2 555.00 | | 2 555.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 625.00 | | | 18 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 622.00 | | | 18 622.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195.00 | 195.00 | | 195.00 |
VP Divers | 19 689.00 | 19 689.00 | | 19 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 149.00 | 9 149.00 | | 9 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 214.00 | 10 214.00 | | 10 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 262.00 | 12 262.00 | | 12 262.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 214 655.00 | 214 655.00 | | 214 655.00 |
VW T.V.A. | 9 228.00 | 9 228.00 | | 9 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 914.00 | 176 914.00 | | 176 914.00 |