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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 803.00 | 37 459.00 | 2 344.00 | 39 803.00 |
AH Fonds commercial | 73 910.00 | | 73 910.00 | 73 910.00 |
AP Constructions | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 169.00 | 167 379.00 | 28 790.00 | 196 169.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 388.00 | 52 604.00 | 784.00 | 53 388.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 522.00 | | 7 522.00 | 7 522.00 |
BJ TOTAL (I) | 373 968.00 | 260 497.00 | 113 471.00 | 373 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 108.00 | | 51 108.00 | 51 108.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 154 207.00 | 1 098.00 | 153 109.00 | 154 207.00 |
BZ Autres créances | 28 427.00 | | 28 427.00 | 28 427.00 |
CF Disponibilités | 52 910.00 | | 52 910.00 | 52 910.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 327.00 | | 7 327.00 | 7 327.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 481.00 | 1 098.00 | 293 383.00 | 294 481.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 668 449.00 | 261 594.00 | 406 855.00 | 668 449.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 522.00 | | | 7 522.00 |
CU Autres participations | 122.00 | | 122.00 | 122.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 186 971.00 | 186 971.00 | | 186 971.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 349.00 | 7 349.00 | | 7 349.00 |
DG Autres réserves | 10 422.00 | 10 422.00 | | 10 422.00 |
DH Report à nouveau | -41 296.00 | | | -41 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 686.00 | -41 296.00 | | -2 686.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 002.00 | 13 538.00 | | 10 002.00 |
DL TOTAL (I) | 170 762.00 | 176 984.00 | | 170 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 116.00 | 71 096.00 | | 62 116.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 823.00 | 1 085.00 | | 1 823.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 39.00 | 60.00 | | 39.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 361.00 | 56 080.00 | | 62 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 059.00 | 53 359.00 | | 53 059.00 |
EA Autres dettes | 56 694.00 | 8 964.00 | | 56 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 093.00 | 190 644.00 | | 236 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 855.00 | 367 628.00 | | 406 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 236 093.00 | 134 714.00 | | 236 093.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 406 001.00 | | | 406 001.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 644.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 32 033.00 | 373 968.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 113 713.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 32 033.00 | 252 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 113 713.00 | | | 113 713.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 284 645.00 | | | 284 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 644.00 | | | 7 644.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 067.00 | 15 896.00 | 31 466.00 | 276 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 35 810.00 | 1 649.00 | | 35 810.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 240 257.00 | 14 247.00 | 31 466.00 | 240 257.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 361.00 | 62 361.00 | | 62 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 341.00 | 16 341.00 | | 16 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 873.00 | 17 873.00 | | 17 873.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 694.00 | 56 694.00 | | 56 694.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 522.00 | 7 522.00 | | 7 522.00 |
UX Autres créances clients | 153 088.00 | 153 088.00 | | 153 088.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 119.00 | 1 119.00 | | 1 119.00 |
VB T. V. A. | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 117.00 | 62 117.00 | | 62 117.00 |
VI Groupe et associés | 1 823.00 | 1 823.00 | | 1 823.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 196.00 | 196.00 | | 196.00 |
VP Divers | 556.00 | 556.00 | | 556.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 233.00 | 10 233.00 | | 10 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 116.00 | 17 116.00 | | 17 116.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 327.00 | 7 327.00 | | 7 327.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 482.00 | 197 482.00 | | 197 482.00 |
VW T.V.A. | 8 612.00 | 8 612.00 | | 8 612.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 054.00 | 236 054.00 | | 236 054.00 |