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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 58 011.00 | 55 374.00 | 2 636.00 | 58 011.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 111 305.00 | 55 374.00 | 55 930.00 | 111 305.00 |
060 Stock marchandises | 2 041.00 | | 2 041.00 | 2 041.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 478.00 | | 5 478.00 | 5 478.00 |
072 Créances – Autres | 223.00 | | 223.00 | 223.00 |
084 Disponibilités | 72 872.00 | | 72 872.00 | 72 872.00 |
092 Charges constatées d’avance | 607.00 | | 607.00 | 607.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 81 221.00 | | 81 221.00 | 81 221.00 |
110 Total général Actif | 192 526.00 | 55 374.00 | 137 152.00 | 192 526.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 29 448.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 19 160.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 57 408.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 923.00 | | |
172 Autres dettes | | | 76 690.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 137 152.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 097.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 190 460.00 | | | 190 460.00 |
230 Autres produits | 872.00 | | | 872.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 191 332.00 | | | 191 332.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 63 726.00 | | | 63 726.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -164.00 | | | -164.00 |
242 Autres charges externes. | 36 644.00 | | | 36 644.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 760.00 | | | 760.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 443.00 | | | 2 443.00 |
250 Rémunérations du personnel | 52 565.00 | | | 52 565.00 |
252 Charges sociales | 12 640.00 | | | 12 640.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 169 125.00 | | | 169 125.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 207.00 | | | 22 207.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
310 Bénéfice ou perte | 19 160.00 | | | 19 160.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 109 207.00 | | | 109 207.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 097.00 | | | 2 097.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 995.00 | | | 19 995.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 381.00 | | | 7 381.00 |
603 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de | 603.00 | | | 603.00 |
612 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées | 611.00 | | | 611.00 |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 611.00 | | | 611.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 631.00 | | | 631.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 661.00 | | | 661.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |