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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 95 899.00 | 87 891.00 | 8 008.00 | 95 899.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 149 193.00 | 87 891.00 | 61 302.00 | 149 193.00 |
060 Stock marchandises | 3 046.00 | | 3 046.00 | 3 046.00 |
072 Créances – Autres | 1 163.00 | | 1 163.00 | 1 163.00 |
084 Disponibilités | 217 575.00 | | 217 575.00 | 217 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 589.00 | | 1 589.00 | 1 589.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 223 373.00 | | 223 373.00 | 223 373.00 |
110 Total général Actif | 372 566.00 | 87 891.00 | 284 675.00 | 372 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 119 070.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 82 598.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 210 468.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 354.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 576.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 853.00 | |
176 Total des dettes | | | 74 207.00 | |
180 Total général Passif | | | 284 675.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 330 534.00 | | | 330 534.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
230 Autres produits | 27.00 | | | 27.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 562.00 | | | 350 562.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 86 105.00 | | | 86 105.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 818.00 | | | -1 818.00 |
242 Autres charges externes. | 46 212.00 | | | 46 212.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 692.00 | | | 692.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 790.00 | | | 2 790.00 |
250 Rémunérations du personnel | 84 368.00 | | | 84 368.00 |
252 Charges sociales | 24 890.00 | | | 24 890.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 310.00 | | | 7 310.00 |
262 Autres charges | 11.00 | | | 11.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 249 867.00 | | | 249 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 100 694.00 | | | 100 694.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 18 096.00 | | | 18 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 82 598.00 | | | 82 598.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 149 193.00 | | | 149 193.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 679.00 | | | 33 679.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 390.00 | | | 11 390.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |