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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 92 709.00 | 64 319.00 | 28 390.00 | 92 709.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 146 003.00 | 64 319.00 | 81 684.00 | 146 003.00 |
060 Stock marchandises | 1 384.00 | | 1 384.00 | 1 384.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 772.00 | | 1 772.00 | 1 772.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 946.00 | | 3 946.00 | 3 946.00 |
072 Créances – Autres | 786.00 | | 786.00 | 786.00 |
084 Disponibilités | 55 903.00 | | 55 903.00 | 55 903.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 791.00 | | 63 791.00 | 63 791.00 |
110 Total général Actif | 209 794.00 | 64 319.00 | 145 475.00 | 209 794.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 60 867.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 9 897.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 564.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 949.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47 773.00 | | |
172 Autres dettes | | | 64 961.00 | |
176 Total des dettes | | | 65 911.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 475.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 26 694.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 225 574.00 | | | 225 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 914.00 | | | 914.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 489.00 | | | 226 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 67 380.00 | | | 67 380.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 266.00 | | | 266.00 |
242 Autres charges externes. | 49 125.00 | | | 49 125.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 739.00 | | | 739.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 701.00 | | | 9 701.00 |
250 Rémunérations du personnel | 66 418.00 | | | 66 418.00 |
252 Charges sociales | 21 441.00 | | | 21 441.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
262 Autres charges | 17.00 | | | 17.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 214 867.00 | | | 214 867.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 622.00 | | | 11 622.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 725.00 | | | 1 725.00 |
310 Bénéfice ou perte | 9 897.00 | | | 9 897.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 917.00 | | | 2 917.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 309.00 | | | 119 309.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 26 694.00 | | | 26 694.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 303.00 | | | 23 303.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 624.00 | | | 7 624.00 |
605 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30% | 6.00 | | | 6.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |