| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 66 015.00 | 57 698.00 | 8 317.00 | 66 015.00 |
040 Immobilisations financières | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 309.00 | 57 698.00 | 61 611.00 | 119 309.00 |
060 Stock marchandises | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 295.00 | | 4 295.00 | 4 295.00 |
072 Créances – Autres | 1 078.00 | | 1 078.00 | 1 078.00 |
084 Disponibilités | 74 591.00 | | 74 591.00 | 74 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 615.00 | | 83 615.00 | 83 615.00 |
110 Total général Actif | 202 924.00 | 57 698.00 | 145 226.00 | 202 924.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 608.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 259.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 69 667.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 445.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 54 017.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 114.00 | |
176 Total des dettes | | | 75 559.00 | |
180 Total général Passif | | | 145 226.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 8 004.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 197 883.00 | | | 197 883.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 64 007.00 | | | 64 007.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 391.00 | | | 391.00 |
242 Autres charges externes. | 36 163.00 | | | 36 163.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 750.00 | | | 750.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 422.00 | | | 2 422.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 701.00 | | | 61 701.00 |
252 Charges sociales | 17 763.00 | | | 17 763.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 324.00 | | | 2 324.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 184 777.00 | | | 184 777.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 135.00 | | | 14 135.00 |
294 Charges financières | 144.00 | | | 144.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 732.00 | | | 1 732.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 259.00 | | | 12 259.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 111 305.00 | | | 111 305.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 8 004.00 | | | 8 004.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 411.00 | | | 20 411.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 320.00 | | | 7 320.00 |