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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 3 114.00 | 2 975.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 803.00 | 9 352.00 | 66 451.00 | 75 803.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 960.00 | | 12 960.00 | 12 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 066.00 | 13 680.00 | 82 386.00 | 96 066.00 |
BT Marchandises | 145 104.00 | | 145 104.00 | 145 104.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 697 788.00 | 6 078.00 | 691 710.00 | 697 788.00 |
BZ Autres créances | 23 427.00 | | 23 427.00 | 23 427.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 189.00 | | 23 189.00 | 23 189.00 |
CF Disponibilités | 177 386.00 | | 177 386.00 | 177 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | 25 782.00 | 25 782.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 092 676.00 | 6 078.00 | 1 086 598.00 | 1 092 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 742.00 | 19 758.00 | 1 168 984.00 | 1 188 742.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 960.00 | | | 12 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 153 790.00 | 102 092.00 | | 153 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 394.00 | 118 218.00 | | 136 394.00 |
DL TOTAL (I) | 466 184.00 | 396 310.00 | | 466 184.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53 295.00 | 5 360.00 | | 53 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 762.00 | 1 131.00 | | 1 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 536 924.00 | 416 058.00 | | 536 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 283.00 | 97 396.00 | | 101 283.00 |
EA Autres dettes | 9 537.00 | 4 386.00 | | 9 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 702 800.00 | 524 331.00 | | 702 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 984.00 | 920 641.00 | | 1 168 984.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 762.00 | | | 1 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 38 778.00 | | 62 185.00 | 38 778.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 897.00 | 96 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 897.00 | 81 892.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 25 604.00 | | 61 185.00 | 25 604.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 960.00 | | 1 000.00 | 11 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 126.00 | 4 354.00 | 2 800.00 | 12 126.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 912.00 | 4 354.00 | 2 800.00 | 10 912.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 536 924.00 | 536 924.00 | | 536 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 813.00 | 25 813.00 | | 25 813.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 701.00 | 55 701.00 | | 55 701.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 328.00 | 7 328.00 | | 7 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 537.00 | 9 537.00 | | 9 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 960.00 | 12 960.00 | | 12 960.00 |
UX Autres créances clients | 690 495.00 | | | 690 495.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 500.00 | | | 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 293.00 | | | 7 293.00 |
VB T. V. A. | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
VC Groupe et associés | 50.00 | | | 50.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 784.00 | 17 428.00 | 35 356.00 | 52 784.00 |
VI Groupe et associés | 1 762.00 | 1 762.00 | | 1 762.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 52 784.00 | | | 52 784.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 246.00 | | | 5 246.00 |
VP Divers | 5 586.00 | | | 5 586.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 860.00 | 7 860.00 | | 7 860.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 782.00 | | | 25 782.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 957.00 | 759 957.00 | | 759 957.00 |
VW T.V.A. | 4 579.00 | 4 579.00 | | 4 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 702 800.00 | 667 444.00 | 35 356.00 | 702 800.00 |