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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 4 331.00 | 1 758.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 210.00 | 19 161.00 | 87 049.00 | 106 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 179.00 | | 13 179.00 | 13 179.00 |
BJ TOTAL (I) | 126 692.00 | 24 706.00 | 101 985.00 | 126 692.00 |
BT Marchandises | 169 947.00 | | 169 947.00 | 169 947.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 903 806.00 | 7 950.00 | 895 855.00 | 903 806.00 |
BZ Autres créances | 21 287.00 | | 21 287.00 | 21 287.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 156 476.00 | | 156 476.00 | 156 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 941.00 | | 29 941.00 | 29 941.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 281 457.00 | 7 950.00 | 1 273 506.00 | 1 281 457.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 408 148.00 | 32 657.00 | 1 375 491.00 | 1 408 148.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 179.00 | | | 13 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 195 272.00 | 153 790.00 | | 195 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 199 352.00 | 136 394.00 | | 199 352.00 |
DL TOTAL (I) | 570 624.00 | 466 184.00 | | 570 624.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 550.00 | 53 295.00 | | 35 550.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 163.00 | 1 762.00 | | 1 163.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 613 474.00 | 536 924.00 | | 613 474.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 533.00 | 101 283.00 | | 142 533.00 |
EA Autres dettes | 12 148.00 | 9 537.00 | | 12 148.00 |
EC TOTAL (IV) | 804 868.00 | 702 800.00 | | 804 868.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 491.00 | 1 168 984.00 | | 1 375 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 273.00 | 667 444.00 | | 787 273.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 193.00 | 511.00 | | 193.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 066.00 | | 32 140.00 | 96 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 179.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 126 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 515.00 | 112 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 892.00 | | 31 921.00 | 81 892.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 960.00 | | 219.00 | 12 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 680.00 | 11 764.00 | 738.00 | 13 680.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 466.00 | 11 764.00 | 738.00 | 12 466.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 613 474.00 | 613 474.00 | | 613 474.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 039.00 | 28 039.00 | | 28 039.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 191.00 | 56 191.00 | | 56 191.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 722.00 | 27 722.00 | | 27 722.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 148.00 | 12 148.00 | | 12 148.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 179.00 | 13 179.00 | | 13 179.00 |
UX Autres créances clients | 894 266.00 | 894 266.00 | | 894 266.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 540.00 | 9 540.00 | | 9 540.00 |
VB T. V. A. | 12 035.00 | 12 035.00 | | 12 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 356.00 | 17 762.00 | 17 594.00 | 35 356.00 |
VI Groupe et associés | 1 163.00 | 1 163.00 | | 1 163.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 428.00 | | | 17 428.00 |
VP Divers | 3 313.00 | 3 313.00 | | 3 313.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 310.00 | 8 310.00 | | 8 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 939.00 | 5 939.00 | | 5 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 941.00 | 29 941.00 | | 29 941.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 968 212.00 | 968 212.00 | | 968 212.00 |
VW T.V.A. | 22 272.00 | 22 272.00 | | 22 272.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 804 868.00 | 787 273.00 | 17 594.00 | 804 868.00 |