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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 5 918.00 | 171.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 258.00 | 42 472.00 | 72 786.00 | 115 258.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 801.00 | 49 604.00 | 86 198.00 | 135 801.00 |
BT Marchandises | 178 649.00 | | 178 649.00 | 178 649.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 740 045.00 | 1 209.00 | 738 836.00 | 740 045.00 |
BZ Autres créances | 74 679.00 | | 74 679.00 | 74 679.00 |
CF Disponibilités | 280 845.00 | | 280 845.00 | 280 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 237.00 | | 8 237.00 | 8 237.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 282 454.00 | 1 209.00 | 1 281 245.00 | 1 282 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 418 255.00 | 50 813.00 | 1 367 442.00 | 1 418 255.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 271 894.00 | 253 824.00 | | 271 894.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 878.00 | 158 870.00 | | 230 878.00 |
DL TOTAL (I) | 678 772.00 | 588 694.00 | | 678 772.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 250.00 | 18 000.00 | | 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 969.00 | 2 228.00 | | 969.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 477 154.00 | 471 148.00 | | 477 154.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 773.00 | 113 513.00 | | 204 773.00 |
EA Autres dettes | 5 524.00 | | | 5 524.00 |
EC TOTAL (IV) | 688 671.00 | 604 890.00 | | 688 671.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 442.00 | 1 193 583.00 | | 1 367 442.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 688 671.00 | 604 890.00 | | 688 671.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 250.00 | 238.00 | | 250.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 605.00 | | | 14 605.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 128 768.00 | | 8 583.00 | 128 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 550.00 | 135 801.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 550.00 | 121 347.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 314.00 | | 8 583.00 | 114 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 36 556.00 | 13 201.00 | 154.00 | 36 556.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 342.00 | 13 201.00 | 154.00 | 35 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 477 154.00 | 477 154.00 | | 477 154.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 450.00 | 33 450.00 | | 33 450.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 444.00 | 117 444.00 | | 117 444.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 068.00 | 21 068.00 | | 21 068.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 524.00 | 5 524.00 | | 5 524.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 738 594.00 | 738 594.00 | | 738 594.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 39 015.00 | 39 015.00 | | 39 015.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 13 082.00 | 13 082.00 | | 13 082.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VI Groupe et associés | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 762.00 | | | 17 762.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 202.00 | 7 202.00 | | 7 202.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 582.00 | 22 582.00 | | 22 582.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 237.00 | 8 237.00 | | 8 237.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 836 200.00 | 836 200.00 | | 836 200.00 |
VW T.V.A. | 25 610.00 | 25 610.00 | | 25 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 688 671.00 | 688 671.00 | | 688 671.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |