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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 089.00 | 5 549.00 | 540.00 | 6 089.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 108 225.00 | 29 793.00 | 78 432.00 | 108 225.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 240.00 | | 13 240.00 | 13 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 768.00 | 36 556.00 | 92 212.00 | 128 768.00 |
BT Marchandises | 113 155.00 | | 113 155.00 | 113 155.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 760 290.00 | 1 209.00 | 759 081.00 | 760 290.00 |
BZ Autres créances | 54 543.00 | | 54 543.00 | 54 543.00 |
CF Disponibilités | 142 225.00 | | 142 225.00 | 142 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 367.00 | | 32 367.00 | 32 367.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 102 580.00 | 1 209.00 | 1 101 371.00 | 1 102 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 231 349.00 | 37 765.00 | 1 193 583.00 | 1 231 349.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 240.00 | | | 13 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 6 000.00 | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 243 824.00 | 195 272.00 | | 243 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 158 870.00 | 199 352.00 | | 158 870.00 |
DL TOTAL (I) | 588 694.00 | 570 624.00 | | 588 694.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 000.00 | 35 550.00 | | 18 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 228.00 | 1 163.00 | | 2 228.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 471 148.00 | 613 474.00 | | 471 148.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 113 513.00 | 142 533.00 | | 113 513.00 |
EA Autres dettes | | 12 148.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 604 890.00 | 804 868.00 | | 604 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 193 583.00 | 1 375 491.00 | | 1 193 583.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 228.00 | | | 2 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 126 692.00 | | 15 234.00 | 126 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 240.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 158.00 | 128 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 214.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 158.00 | 114 314.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 299.00 | | 15 173.00 | 112 299.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 179.00 | | 61.00 | 13 179.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 706.00 | 13 014.00 | 1 164.00 | 24 706.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 214.00 | | | 1 214.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 492.00 | 13 014.00 | 1 164.00 | 23 492.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 471 148.00 | 471 148.00 | | 471 148.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 494.00 | 25 494.00 | | 25 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 371.00 | 58 371.00 | | 58 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 240.00 | 13 240.00 | | 13 240.00 |
UX Autres créances clients | 758 839.00 | 758 839.00 | | 758 839.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
VB T. V. A. | 3 197.00 | 3 197.00 | | 3 197.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238.00 | 238.00 | | 238.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 762.00 | 17 762.00 | | 17 762.00 |
VI Groupe et associés | 2 228.00 | 2 228.00 | | 2 228.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 594.00 | | | 17 594.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 363.00 | 16 363.00 | | 16 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 983.00 | 34 983.00 | | 34 983.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 367.00 | 32 367.00 | | 32 367.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 860 441.00 | 860 441.00 | | 860 441.00 |
VW T.V.A. | 22 844.00 | 22 844.00 | | 22 844.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 890.00 | 604 890.00 | | 604 890.00 |