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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 428.00 | 40 294.00 | 2 134.00 | 42 428.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 279.00 | 11 365.00 | 915.00 | 12 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 650.00 | | 650.00 | 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 357.00 | 51 659.00 | 3 698.00 | 55 357.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 061.00 | | 12 061.00 | 12 061.00 |
BP En cours de production de services | 17 400.00 | | 17 400.00 | 17 400.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 440.00 | | 440.00 | 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 181.00 | | 38 181.00 | 38 181.00 |
BZ Autres créances | 3 748.00 | | 3 748.00 | 3 748.00 |
CF Disponibilités | 57 304.00 | | 57 304.00 | 57 304.00 |
CH Charges constatées d’avance | 787.00 | | 787.00 | 787.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 921.00 | | 129 921.00 | 129 921.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 185 279.00 | 51 659.00 | 133 619.00 | 185 279.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 26 594.00 | 22 057.00 | | 26 594.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 915.00 | 4 538.00 | | 12 915.00 |
DL TOTAL (I) | 47 760.00 | 34 844.00 | | 47 760.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 032.00 | 19 258.00 | | 29 032.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 622.00 | 20 610.00 | | 23 622.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 2 796.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 9 645.00 | | 17 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 598.00 | 6 443.00 | | 14 598.00 |
EA Autres dettes | 1 239.00 | 4 614.00 | | 1 239.00 |
EC TOTAL (IV) | 85 860.00 | 63 367.00 | | 85 860.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 619.00 | 98 211.00 | | 133 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 254.00 | 3 843.00 | 437.00 | 48 254.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 254.00 | 3 842.00 | 437.00 | 48 254.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 369.00 | 17 369.00 | | 17 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 455.00 | 4 455.00 | | 4 455.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 239.00 | 1 239.00 | | 1 239.00 |
UX Autres créances clients | 38 181.00 | | | 38 181.00 |
VB T. V. A. | 3 748.00 | | | 3 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 032.00 | 21 280.00 | 7 752.00 | 29 032.00 |
VI Groupe et associés | 23 622.00 | 23 622.00 | | 23 622.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 395.00 | | | 16 395.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 875.00 | 875.00 | | 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 440.00 | | | 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 369.00 | 42 369.00 | | 42 369.00 |
VW T.V.A. | 6 501.00 | 6 501.00 | | 6 501.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 85 860.00 | 78 108.00 | 7 752.00 | 85 860.00 |