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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 2 003.00 | 3 997.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 151 560.00 | 81 685.00 | 69 875.00 | 151 560.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 157 560.00 | 83 688.00 | 73 872.00 | 157 560.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 44 448.00 | | 44 448.00 | 44 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 60 667.00 | 8 282.00 | 52 385.00 | 60 667.00 |
072 Créances – Autres | 19 707.00 | | 19 707.00 | 19 707.00 |
084 Disponibilités | 194 827.00 | | 194 827.00 | 194 827.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 279.00 | | 3 279.00 | 3 279.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 322 928.00 | 8 282.00 | 314 646.00 | 322 928.00 |
110 Total général Actif | 480 488.00 | 91 970.00 | 388 518.00 | 480 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 55 720.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 66 619.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 37 511.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 81 992.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 251.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 211 179.00 | |
180 Total général Passif | | | 388 518.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 25 939.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 759.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 587 657.00 | 505 841.00 | | 587 657.00 |
222 Production stockée | -57.00 | -6 428.00 | | -57.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
230 Autres produits | 8.00 | 2 986.00 | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 591 608.00 | 502 399.00 | | 591 608.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 258 386.00 | 202 385.00 | | 258 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 993.00 | 944.00 | | -23 993.00 |
242 Autres charges externes. | 83 668.00 | 84 814.00 | | 83 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 223.00 | | | 2 223.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 011.00 | 12 564.00 | | 12 011.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 298.00 | | | 3 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 130 300.00 | 109 404.00 | | 130 300.00 |
252 Charges sociales | 54 387.00 | 38 012.00 | | 54 387.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 411.00 | 10 572.00 | | 14 411.00 |
256 Dotations aux provisions | 3 700.00 | 4 582.00 | | 3 700.00 |
262 Autres charges | 280.00 | 1 167.00 | | 280.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 533 151.00 | 464 443.00 | | 533 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 457.00 | 37 956.00 | | 58 457.00 |
294 Charges financières | 489.00 | 322.00 | | 489.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -8 651.00 | 5 645.00 | | -8 651.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66 619.00 | 31 989.00 | | 66 619.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 464.00 | | | 3 464.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 19 550.00 | | | 19 550.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 925.00 | | | 2 925.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 131 621.00 | | | 131 621.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 25 939.00 | | | 25 939.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 114 016.00 | | | 114 016.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 57 516.00 | | | 57 516.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |