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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 6 000.00 | 3.00 | 5 997.00 | 6 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 125 621.00 | 69 273.00 | 56 348.00 | 125 621.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 131 621.00 | 69 277.00 | 62 344.00 | 131 621.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 20 512.00 | | 20 512.00 | 20 512.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 139 334.00 | 4 582.00 | 134 752.00 | 139 334.00 |
072 Créances – Autres | 13 288.00 | | 13 288.00 | 13 288.00 |
084 Disponibilités | 76 191.00 | | 76 191.00 | 76 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 920.00 | | 4 920.00 | 4 920.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 254 245.00 | 4 582.00 | 249 663.00 | 254 245.00 |
110 Total général Actif | 385 866.00 | 73 858.00 | 312 007.00 | 385 866.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 28 731.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 989.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 115 720.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 094.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 485.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 924.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 708.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 287.00 | |
180 Total général Passif | | | 312 007.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 559.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 13 191.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 505 841.00 | 344 855.00 | | 505 841.00 |
222 Production stockée | -6 428.00 | -3 367.00 | | -6 428.00 |
230 Autres produits | 2 986.00 | 7 684.00 | | 2 986.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 502 399.00 | 349 171.00 | | 502 399.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202 385.00 | 129 096.00 | | 202 385.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 944.00 | 3 559.00 | | 944.00 |
242 Autres charges externes. | 84 814.00 | 64 166.00 | | 84 814.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 119.00 | | | 2 119.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 564.00 | 12 086.00 | | 12 564.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 598.00 | | | 3 598.00 |
250 Rémunérations du personnel | 109 404.00 | 86 412.00 | | 109 404.00 |
252 Charges sociales | 38 012.00 | 22 623.00 | | 38 012.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 572.00 | 4 507.00 | | 10 572.00 |
256 Dotations aux provisions | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
262 Autres charges | 1 167.00 | 105.00 | | 1 167.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 464 443.00 | 322 554.00 | | 464 443.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 956.00 | 26 619.00 | | 37 956.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 074.00 | | |
294 Charges financières | 322.00 | 312.00 | | 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 650.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 645.00 | 2 195.00 | | 5 645.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 989.00 | 24 534.00 | | 31 989.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 092.00 | | | 20 092.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 968.00 | | | 968.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 102 062.00 | | | 102 062.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 559.00 | | | 29 559.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 94 672.00 | | | 94 672.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 88 492.00 | | | 88 492.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 4 582.00 | | | 4 582.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 788.00 | | | 1 788.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |