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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 000.00 | 4 003.00 | 1 997.00 | 6 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 93 571.00 | 71 738.00 | 21 834.00 | 93 571.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 554.00 | 25 845.00 | 34 709.00 | 60 554.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 125.00 | 101 586.00 | 58 539.00 | 160 125.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 946.00 | | 70 946.00 | 70 946.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 129 906.00 | 9 690.00 | 120 216.00 | 129 906.00 |
BZ Autres créances | 12 650.00 | | 12 650.00 | 12 650.00 |
CF Disponibilités | 164 197.00 | | 164 197.00 | 164 197.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 319.00 | | 7 319.00 | 7 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 586.00 | 9 690.00 | 376 895.00 | 386 586.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 711.00 | 111 277.00 | 435 434.00 | 546 711.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 117 339.00 | 55 720.00 | | 117 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 764.00 | 66 619.00 | | 65 764.00 |
DL TOTAL (I) | 238 103.00 | 177 339.00 | | 238 103.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 780.00 | 37 511.00 | | 26 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 620.00 | 32 251.00 | | 60 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 81 992.00 | | 40 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 006.00 | 58 020.00 | | 69 006.00 |
EA Autres dettes | 784.00 | 1 405.00 | | 784.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 331.00 | 211 179.00 | | 197 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 435 434.00 | 388 518.00 | | 435 434.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 181 420.00 | 211 179.00 | | 181 420.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 861 975.00 | | 861 975.00 | 861 975.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 861 975.00 | | 861 975.00 | 861 975.00 |
FM Production stockée | | | -10 632.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 700.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 855 049.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 403 182.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -37 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 151 758.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 781.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 840.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 942.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 898.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 109.00 | |
GE Autres charges | | | 90.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 786 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 356.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -356.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 31 489.00 | 20 346.00 | | 31 489.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 459.00 | -8 651.00 | | 2 459.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 855 049.00 | 591 608.00 | | 855 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 789 284.00 | 524 989.00 | | 789 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 764.00 | 66 619.00 | | 65 764.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 3 298.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 560.00 | | 25 178.00 | 157 560.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 613.00 | 160 125.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | 3.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 613.00 | 154 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 151 560.00 | | 25 178.00 | 151 560.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 688.00 | 17 898.00 | | 83 688.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 003.00 | 2 000.00 | | 2 003.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 685.00 | 15 898.00 | | 81 685.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 282.00 | 5 109.00 | 3 700.00 | 8 282.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 282.00 | 5 109.00 | 3 700.00 | 8 282.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 282.00 | 5 109.00 | 3 700.00 | 8 282.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 109.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 140.00 | 40 140.00 | | 40 140.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 700.00 | 10 700.00 | | 10 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
UX Autres créances clients | 118 736.00 | 118 736.00 | | 118 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 170.00 | 11 170.00 | | 11 170.00 |
VB T. V. A. | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 780.00 | 10 870.00 | 15 911.00 | 26 780.00 |
VI Groupe et associés | 60 620.00 | 60 620.00 | | 60 620.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 319.00 | 7 319.00 | | 7 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 875.00 | 149 875.00 | | 149 875.00 |
VW T.V.A. | 34 219.00 | 34 219.00 | | 34 219.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 331.00 | 181 420.00 | 15 911.00 | 197 331.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 151.00 | 9 788.00 | | 9 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 42 385.00 | 9 453.00 | | 42 385.00 |
ST Autres comptes | 53 211.00 | 34 488.00 | | 53 211.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 658.00 | 32 064.00 | | 34 658.00 |
YT Sous‐traitance | 21 505.00 | 7 664.00 | | 21 505.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 630.00 | 2 223.00 | | 2 630.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 781.00 | 12 011.00 | | 11 781.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 175 425.00 | | | 175 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 89 464.00 | | | 89 464.00 |
ZE Dividendes | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 151 758.00 | 83 668.00 | | 151 758.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |