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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 142 968.00 | 61 668.00 | 81 300.00 | 142 968.00 |
040 Immobilisations financières | 26 200.00 | | 26 200.00 | 26 200.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 238 168.00 | 61 668.00 | 176 500.00 | 238 168.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 8 055.00 | | 8 055.00 | 8 055.00 |
072 Créances – Autres | 12 252.00 | | 12 252.00 | 12 252.00 |
084 Disponibilités | 127 704.00 | | 127 704.00 | 127 704.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 148 012.00 | | 148 012.00 | 148 012.00 |
110 Total général Actif | 386 180.00 | 61 668.00 | 324 512.00 | 386 180.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -32 683.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 110 545.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 87 862.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 42 206.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 123 540.00 | | |
172 Autres dettes | | | 194 443.00 | |
176 Total des dettes | | | 236 650.00 | |
180 Total général Passif | | | 324 512.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 227.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 681 237.00 | | | 681 237.00 |
230 Autres produits | 435.00 | | | 435.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 681 675.00 | | | 681 675.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 234 762.00 | | | 234 762.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 830.00 | | | 830.00 |
242 Autres charges externes. | 113 097.00 | | | 113 097.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 889.00 | | | 889.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 094.00 | | | 3 094.00 |
250 Rémunérations du personnel | 151 368.00 | | | 151 368.00 |
252 Charges sociales | 32 856.00 | | | 32 856.00 |
254 Dotations aux amortissements | 20 111.00 | | | 20 111.00 |
262 Autres charges | 3.00 | | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 556 121.00 | | | 556 121.00 |
270 Résultat d’exploitation | 125 554.00 | | | 125 554.00 |
294 Charges financières | 35.00 | | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 14 974.00 | | | 14 974.00 |
310 Bénéfice ou perte | 110 545.00 | | | 110 545.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 941.00 | | | 8 941.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 580.00 | | | 2 580.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 129.00 | | | 4 129.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 220 941.00 | | | 220 941.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 227.00 | | | 17 227.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 71 043.00 | | | 71 043.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 917.00 | | | 23 917.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 11.00 | | | 11.00 |