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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 307 231.00 | 125 703.00 | 181 529.00 | 307 231.00 |
040 Immobilisations financières | 28 180.00 | | 28 180.00 | 28 180.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 404 411.00 | 125 703.00 | 278 708.00 | 404 411.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 9 876.00 | | 9 876.00 | 9 876.00 |
072 Créances – Autres | 30 240.00 | | 30 240.00 | 30 240.00 |
084 Disponibilités | 143 466.00 | | 143 466.00 | 143 466.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 183 582.00 | | 183 582.00 | 183 582.00 |
110 Total général Actif | 587 993.00 | 125 703.00 | 462 290.00 | 587 993.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 741.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 177 303.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 545.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 77 192.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 56 365.00 | | |
172 Autres dettes | | | 133 252.00 | |
176 Total des dettes | | | 284 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 462 290.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 825.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 54 116.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 985 540.00 | | | 985 540.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 985 540.00 | | | 985 540.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 369 973.00 | | | 369 973.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 274.00 | | | 274.00 |
242 Autres charges externes. | 156 195.00 | | | 156 195.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 330.00 | | | 6 330.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 2.00 | | | 2.00 |
250 Rémunérations du personnel | 290 389.00 | | | 290 389.00 |
252 Charges sociales | 87 666.00 | | | 87 666.00 |
254 Dotations aux amortissements | 37 491.00 | | | 37 491.00 |
262 Autres charges | 28.00 | | | 28.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 948 347.00 | | | 948 347.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 193.00 | | | 37 193.00 |
294 Charges financières | 1 197.00 | | | 1 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 203.00 | | | 203.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 052.00 | | | 3 052.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 741.00 | | | 32 741.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 850.00 | | | 3 850.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 275.00 | | | 4 275.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 393 586.00 | | | 393 586.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 825.00 | | | 10 825.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 102 961.00 | | | 102 961.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 38 860.00 | | | 38 860.00 |