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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 370 274.00 | 211 459.00 | 158 815.00 | 370 274.00 |
040 Immobilisations financières | 33 780.00 | | 33 780.00 | 33 780.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 473 534.00 | 211 939.00 | 261 595.00 | 473 534.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 29 390.00 | | 29 390.00 | 29 390.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 32 403.00 | | 32 403.00 | 32 403.00 |
084 Disponibilités | 90 394.00 | | 90 394.00 | 90 394.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 187.00 | | 152 187.00 | 152 187.00 |
110 Total général Actif | 625 721.00 | 211 939.00 | 413 782.00 | 625 721.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 259 095.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -57 060.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 213 035.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 102 818.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 34 521.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 407.00 | |
176 Total des dettes | | | 200 747.00 | |
180 Total général Passif | | | 413 782.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 30 533.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 75 885.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 427 838.00 | 1 250 157.00 | | 427 838.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 27 500.00 | | | 27 500.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 4.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 455 340.00 | 1 250 161.00 | | 455 340.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 166 400.00 | 479 624.00 | | 166 400.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -11 825.00 | -7 689.00 | | -11 825.00 |
242 Autres charges externes. | 158 030.00 | 183 022.00 | | 158 030.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 328.00 | 8 266.00 | | 3 328.00 |
250 Rémunérations du personnel | 266 180.00 | 337 306.00 | | 266 180.00 |
252 Charges sociales | -116 214.00 | 86 008.00 | | -116 214.00 |
254 Dotations aux amortissements | 45 815.00 | 40 421.00 | | 45 815.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 9.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 511 715.00 | 1 126 967.00 | | 511 715.00 |
270 Résultat d’exploitation | -56 375.00 | 123 195.00 | | -56 375.00 |
294 Charges financières | 564.00 | 1 012.00 | | 564.00 |
300 Charges exceptionnelles | 121.00 | 135.00 | | 121.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 29 255.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -57 060.00 | 92 792.00 | | -57 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 200.00 | | | 3 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 100.00 | | | 5 100.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 443 001.00 | | | 443 001.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 533.00 | | | 30 533.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 306.00 | | | 45 306.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 958.00 | | | 22 958.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |