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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 69 000.00 | | 69 000.00 | 69 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 480.00 | 45.00 | 435.00 | 480.00 |
028 Immobilisations corporelles | 344 841.00 | 166 079.00 | 178 762.00 | 344 841.00 |
040 Immobilisations financières | 28 680.00 | | 28 680.00 | 28 680.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 443 001.00 | 166 124.00 | 276 877.00 | 443 001.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 565.00 | | 17 565.00 | 17 565.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 366.00 | | 10 366.00 | 10 366.00 |
084 Disponibilités | 232 914.00 | | 232 914.00 | 232 914.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 845.00 | | 272 845.00 | 272 845.00 |
110 Total général Actif | 715 846.00 | 166 124.00 | 549 722.00 | 715 846.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
124 Ecarts de réévaluation | | | | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 166 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 92 792.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 270 095.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 54 116.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 85 858.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 567.00 | | |
172 Autres dettes | | | 139 654.00 | |
176 Total des dettes | | | 279 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 549 722.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 38 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 33 399.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 1 250 157.00 | | | 1 250 157.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 250 161.00 | | | 1 250 161.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 479 624.00 | | | 479 624.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 689.00 | | | -7 689.00 |
242 Autres charges externes. | 183 022.00 | | | 183 022.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 266.00 | | | 8 266.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 5 152.00 | | | 5 152.00 |
250 Rémunérations du personnel | 337 306.00 | | | 337 306.00 |
252 Charges sociales | 86 008.00 | | | 86 008.00 |
254 Dotations aux amortissements | 40 421.00 | | | 40 421.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 126 967.00 | | | 1 126 967.00 |
270 Résultat d’exploitation | 123 195.00 | | | 123 195.00 |
294 Charges financières | 1 012.00 | | | 1 012.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 29 255.00 | | | 29 255.00 |
310 Bénéfice ou perte | 92 792.00 | | | 92 792.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 480.00 | | | 480.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 33 874.00 | | | 33 874.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 736.00 | | | 3 736.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 404 411.00 | | | 404 411.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 38 590.00 | | | 38 590.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 133 664.00 | | | 133 664.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 206.00 | | | 50 206.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 21.00 | | | 21.00 |