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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 950.00 | 43 953.00 | 6 997.00 | 50 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 068.00 | 75 151.00 | 79 916.00 | 155 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 163.00 | | 163.00 | 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 508.00 | 125 718.00 | 322 790.00 | 448 508.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 538.00 | | 4 538.00 | 4 538.00 |
BT Marchandises | 21 809.00 | | 21 809.00 | 21 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 706.00 | | 4 706.00 | 4 706.00 |
BZ Autres créances | 43 197.00 | | 43 197.00 | 43 197.00 |
CF Disponibilités | 94 955.00 | | 94 955.00 | 94 955.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 897.00 | | 2 897.00 | 2 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 172 103.00 | | 172 103.00 | 172 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 611.00 | 125 718.00 | 494 893.00 | 620 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 300.00 | 4 000.00 | | 5 300.00 |
DG Autres réserves | 72 009.00 | 57 726.00 | | 72 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 979.00 | 25 582.00 | | 37 979.00 |
DL TOTAL (I) | 365 287.00 | 337 309.00 | | 365 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 902.00 | 69 811.00 | | 42 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 712.00 | 1 379.00 | | 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 22 104.00 | | 12 671.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 724.00 | 22 257.00 | | 27 724.00 |
EA Autres dettes | 30.00 | 496.00 | | 30.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 45 568.00 | 53 188.00 | | 45 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 129 606.00 | 169 234.00 | | 129 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 893.00 | 506 542.00 | | 494 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 445 275.00 | | | 445 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 876.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 508.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 206 018.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 835.00 | | | 202 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 826.00 | | | 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 537.00 | 20 574.00 | 393.00 | 105 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 922.00 | 20 574.00 | 393.00 | 98 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 671.00 | 12 671.00 | | 12 671.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 742.00 | 742.00 | | 742.00 |
8L Produits constatés d’avance | 45 568.00 | 45 568.00 | | 45 568.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 908.00 | 50 908.00 | | 50 908.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 129 606.00 | 106 862.00 | 22 743.00 | 129 606.00 |