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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 9 761.00 | 1 753.00 | 11 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 852.00 | 26 968.00 | 28 884.00 | 55 852.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 781.00 | 136 393.00 | 27 388.00 | 163 781.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 295.00 | 173 122.00 | 304 173.00 | 477 295.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 091.00 | | 6 091.00 | 6 091.00 |
BT Marchandises | 22 441.00 | | 22 441.00 | 22 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 790.00 | | 5 790.00 | 5 790.00 |
BZ Autres créances | 55 770.00 | | 55 770.00 | 55 770.00 |
CF Disponibilités | 274 553.00 | | 274 553.00 | 274 553.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 293.00 | | 2 293.00 | 2 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 366 938.00 | | 366 938.00 | 366 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 844 233.00 | 173 122.00 | 671 111.00 | 844 233.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 145 251.00 | 126 512.00 | | 145 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 959.00 | 18 739.00 | | 41 959.00 |
DL TOTAL (I) | 462 210.00 | 420 251.00 | | 462 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 74 170.00 | | | 74 170.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 380.00 | 517.00 | | 12 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 274.00 | 14 213.00 | | 32 274.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 174.00 | 17 046.00 | | 32 174.00 |
EA Autres dettes | 27.00 | | | 27.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 57 875.00 | 76 413.00 | | 57 875.00 |
EC TOTAL (IV) | 208 901.00 | 108 189.00 | | 208 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 671 111.00 | 528 440.00 | | 671 111.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 121 492.00 | |
FG Production vendue services | | | 282 255.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 403 747.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 348.00 | |
FQ Autres produits | | | 14 292.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 441 387.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 64 003.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 017.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 22 633.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 480.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 185 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 260.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 997.00 | |
GE Autres charges | | | 418.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 394 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 47 336.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 297.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 377.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 418.00 | 3 307.00 | | 5 418.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 441 726.00 | 428 708.00 | | 441 726.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 399 767.00 | 409 969.00 | | 399 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 959.00 | 18 739.00 | | 41 959.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 988.00 | 18 997.00 | 4 863.00 | 158 988.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 781.00 | 980.00 | | 8 781.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 208.00 | 18 018.00 | 4 863.00 | 150 208.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 63 853.00 | 63 853.00 | | 63 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 960.00 | 63 960.00 | | 63 960.00 |