| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 514.00 | 7 801.00 | 3 713.00 | 11 514.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 102.00 | 27 914.00 | 2 188.00 | 30 102.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 155 068.00 | 105 662.00 | 49 405.00 | 155 068.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 175.00 | | 10 175.00 | 10 175.00 |
BH Autres immobilisations financières | 714.00 | | 714.00 | 714.00 |
BJ TOTAL (I) | 442 572.00 | 141 377.00 | 301 195.00 | 442 572.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 361.00 | | 4 361.00 | 4 361.00 |
BT Marchandises | 21 017.00 | | 21 017.00 | 21 017.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 391.00 | | 3 391.00 | 3 391.00 |
BZ Autres créances | 43 593.00 | | 43 593.00 | 43 593.00 |
CF Disponibilités | 144 382.00 | | 144 382.00 | 144 382.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 156.00 | | 2 156.00 | 2 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 216 744.00 | | 216 744.00 | 216 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 472.00 | 141 377.00 | 520 095.00 | 661 472.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 110.00 | 7 199.00 | | 8 110.00 |
DG Autres réserves | 125 396.00 | 108 088.00 | | 125 396.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 006.00 | 18 218.00 | | 18 006.00 |
DL TOTAL (I) | 401 512.00 | 383 505.00 | | 401 512.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 784.00 | 22 743.00 | | 1 784.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453.00 | 788.00 | | 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 775.00 | 12 715.00 | | 10 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 044.00 | 23 206.00 | | 40 044.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 528.00 | 59 664.00 | | 65 528.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 056.00 | 59 456.00 | | 53 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 520 095.00 | 502 625.00 | | 520 095.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 122 109.00 | |
FG Production vendue services | | | 279 695.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 401 804.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 804.00 | |
FQ Autres produits | | | 759.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 410 367.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 67 435.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 284.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 841.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 004.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 045.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 17 133.00 | |
GE Autres charges | | | 348.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 391 833.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 229 489.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 646.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 3 852.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 625.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 227.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 400.00 | 1 466.00 | | 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 411 013.00 | 447 011.00 | | 411 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 393 007.00 | 428 793.00 | | 393 007.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 006.00 | 18 218.00 | | 18 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 504.00 | 17 133.00 | 2 260.00 | 126 504.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 821.00 | 980.00 | | 6 821.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 683.00 | 16 153.00 | 2 260.00 | 119 683.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 776.00 | 10 775.00 | | 10 776.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 453.00 | 453.00 | | 453.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 528.00 | 65 528.00 | | 65 528.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 044.00 | 40 044.00 | | 40 044.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 247.00 | 49 247.00 | | 49 247.00 |