| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 235 000.00 | | 235 000.00 | 235 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 699.00 | 4 926.00 | 773.00 | 5 699.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 66 909.00 | 22 303.00 | 44 606.00 | 66 909.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 929.00 | 153 788.00 | 30 140.00 | 183 929.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 098.00 | | 11 098.00 | 11 098.00 |
BJ TOTAL (I) | 502 797.00 | 181 017.00 | 321 780.00 | 502 797.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 603.00 | | 5 603.00 | 5 603.00 |
BT Marchandises | 32 261.00 | | 32 261.00 | 32 261.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 304.00 | | 12 304.00 | 12 304.00 |
BZ Autres créances | 36 905.00 | | 36 905.00 | 36 905.00 |
CF Disponibilités | 228 920.00 | | 228 920.00 | 228 920.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 128.00 | | 1 128.00 | 1 128.00 |
CJ TOTAL (II) | 317 121.00 | | 317 121.00 | 317 121.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 918.00 | 181 017.00 | 638 901.00 | 819 918.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 162.00 | | 162.00 | 162.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 162 210.00 | 145 251.00 | | 162 210.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 553.00 | 41 959.00 | | 11 553.00 |
DL TOTAL (I) | 448 763.00 | 462 210.00 | | 448 763.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 62 551.00 | 74 170.00 | | 62 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 12 380.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 32 274.00 | | 24 406.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 989.00 | 32 174.00 | | 23 989.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 27.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 111 049.00 | 151 026.00 | | 111 049.00 |
ED (V) | 79 088.00 | 57 875.00 | | 79 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 638 901.00 | 671 111.00 | | 638 901.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 142 454.00 | |
FD Production vendue biens | | | 331 445.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 473 899.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 23 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 100.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 503 250.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 94 759.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 820.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 108.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 488.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 99 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 857.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 227 019.00 | |
FZ Charges sociales | | | 22 145.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 27 133.00 | |
GE Autres charges | | | 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 489 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 251.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 393.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 592.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 039.00 | 5 418.00 | | 2 039.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 643.00 | 441 726.00 | | 503 643.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 090.00 | 399 767.00 | | 492 090.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 553.00 | 41 959.00 | | 11 553.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 173 122.00 | 27 133.00 | 19 238.00 | 173 122.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 761.00 | 980.00 | 5 815.00 | 9 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 163 361.00 | 26 153.00 | 13 423.00 | 163 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 406.00 | 24 406.00 | | 24 406.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 990.00 | 23 990.00 | | 23 990.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103.00 | 103.00 | | 103.00 |
8L Produits constatés d’avance | 79 088.00 | 79 088.00 | | 79 088.00 |
UT Autres immobilisations financières | 107.00 | 107.00 | | 107.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 551.00 | 15 884.00 | 46 667.00 | 62 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 337.00 | 50 337.00 | | 50 337.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 444.00 | 50 444.00 | | 50 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 137.00 | 143 471.00 | 46 667.00 | 190 137.00 |