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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 468.00 | 8 533.00 | 1 935.00 | 10 468.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 040.00 | 4 695.00 | 1 344.00 | 6 040.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 602.00 | | 2 602.00 | 2 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 766.00 | 18 883.00 | 188 882.00 | 207 766.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 060.00 | | 48 060.00 | 48 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 97 277.00 | | 97 277.00 | 97 277.00 |
BZ Autres créances | 28 735.00 | | 28 735.00 | 28 735.00 |
CF Disponibilités | 69 341.00 | | 69 341.00 | 69 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 415.00 | | 243 415.00 | 243 415.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 451 182.00 | 18 883.00 | 432 298.00 | 451 182.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DG Autres réserves | 139 872.00 | | | 139 872.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 893.00 | | | 54 893.00 |
DL TOTAL (I) | 200 277.00 | | | 200 277.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 399.00 | | | 64 399.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 846.00 | | | 65 846.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 639.00 | | | 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 155.00 | | | 44 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 980.00 | | | 56 980.00 |
EC TOTAL (IV) | 232 021.00 | | | 232 021.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 432 298.00 | | | 432 298.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 194 114.00 | | | 194 114.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 888.00 | | | 204 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 207 767.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 129.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 388.00 | | | 18 388.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 465.00 | | | 1 465.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 986.00 | 3 898.00 | | 14 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 951.00 | 3 898.00 | | 12 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 156.00 | 44 156.00 | | 44 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 846.00 | 65 846.00 | | 65 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 400.00 | 27 133.00 | 37 267.00 | 64 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 188.00 | | | 26 188.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 126 013.00 | 126 013.00 | | 126 013.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 231 382.00 | 194 115.00 | 37 267.00 | 231 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 021.00 | | | 2 021.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 138.00 | | | 19 138.00 |
ST Autres comptes | 76 414.00 | | | 76 414.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 174.00 | | | 26 174.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 292.00 | | | 27 292.00 |
YT Sous‐traitance | 7 157.00 | | | 7 157.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 161.00 | | | 4 161.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 144 040.00 | | | 144 040.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 66 459.00 | | | 66 459.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 885.00 | | | 128 885.00 |