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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 942.00 | 25 359.00 | 24 583.00 | 49 942.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 223.00 | 12 623.00 | 40 600.00 | 53 223.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 934.00 | | 3 934.00 | 3 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 294 934.00 | 40 017.00 | 254 917.00 | 294 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 534.00 | | 60 534.00 | 60 534.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 849.00 | | 86 849.00 | 86 849.00 |
BZ Autres créances | 3 546.00 | | 3 546.00 | 3 546.00 |
CF Disponibilités | 189 323.00 | | 189 323.00 | 189 323.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 789.00 | | 2 789.00 | 2 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 041.00 | | 343 041.00 | 343 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 637 975.00 | 40 017.00 | 597 958.00 | 637 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 287 020.00 | 259 736.00 | | 287 020.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 654.00 | 27 285.00 | | 44 654.00 |
DL TOTAL (I) | 337 185.00 | 292 531.00 | | 337 185.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 923.00 | 139 769.00 | | 105 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 567.00 | 3 017.00 | | 4 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 044.00 | 46 426.00 | | 44 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 240.00 | 67 140.00 | | 106 240.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 773.00 | 256 352.00 | | 260 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 597 958.00 | 548 883.00 | | 597 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 952.00 | 150 450.00 | | 188 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 114.00 | 14 116.00 | 2 213.00 | 28 114.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 079.00 | 14 116.00 | 2 213.00 | 26 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 044.00 | 44 044.00 | | 44 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 691.00 | 58 691.00 | | 58 691.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 507.00 | 15 507.00 | | 15 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 487.00 | 6 487.00 | | 6 487.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
UX Autres créances clients | 86 849.00 | 86 849.00 | | 86 849.00 |
VB T. V. A. | 2 640.00 | 2 640.00 | | 2 640.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 105 923.00 | 34 102.00 | 70 867.00 | 105 923.00 |
VI Groupe et associés | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 839.00 | | | 33 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 846.00 | 1 846.00 | | 1 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 906.00 | 906.00 | | 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 789.00 | 2 789.00 | | 2 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 984.00 | 93 184.00 | 2 800.00 | 95 984.00 |
VW T.V.A. | 23 708.00 | 23 708.00 | | 23 708.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 773.00 | 188 952.00 | 70 867.00 | 260 773.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |