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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 035.00 | 2 035.00 | | 2 035.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AP Constructions | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 472.00 | 10 630.00 | 22 842.00 | 33 472.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 054.00 | 3 430.00 | 5 623.00 | 9 054.00 |
AV Immobilisations en cours | 6 393.00 | | 6 393.00 | 6 393.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 392.00 | | 3 392.00 | 3 392.00 |
BJ TOTAL (I) | 240 968.00 | 19 715.00 | 221 252.00 | 240 968.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 914.00 | | 38 914.00 | 38 914.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 892.00 | | 13 892.00 | 13 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 034.00 | | 91 034.00 | 91 034.00 |
BZ Autres créances | 30 149.00 | | 30 149.00 | 30 149.00 |
CF Disponibilités | 122 730.00 | | 122 730.00 | 122 730.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | 1 125.00 | 1 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 297 847.00 | | 297 847.00 | 297 847.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 538 816.00 | 19 715.00 | 519 100.00 | 538 816.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | | | 501.00 |
DG Autres réserves | 194 766.00 | | | 194 766.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 969.00 | | | 64 969.00 |
DL TOTAL (I) | 265 246.00 | | | 265 246.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 279.00 | | | 133 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 844.00 | | | 1 844.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 332.00 | | | 47 332.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 324.00 | | | 70 324.00 |
EA Autres dettes | 1 073.00 | | | 1 073.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 853.00 | | | 253 853.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 519 100.00 | | | 519 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 689.00 | | | 148 689.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 207 767.00 | | | 207 767.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 393.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 969.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 035.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 52 541.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 129.00 | | | 20 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 602.00 | | | 2 602.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 884.00 | 4 120.00 | 3 288.00 | 18 884.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 849.00 | 4 120.00 | 3 288.00 | 16 849.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 332.00 | 47 332.00 | | 47 332.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 918.00 | 2 918.00 | | 2 918.00 |
UX Autres créances clients | 91 035.00 | | | 91 035.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 279.00 | 28 115.00 | 99 779.00 | 133 279.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 149 320.00 | | | 149 320.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 80 295.00 | | | 80 295.00 |
VP Divers | 30 150.00 | | | 30 150.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 70 325.00 | 70 325.00 | | 70 325.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 309.00 | 122 309.00 | | 122 309.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 253 854.00 | 148 690.00 | 99 779.00 | 253 854.00 |