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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 135.00 | 2 060.00 | 2 076.00 | 4 135.00 |
AH Fonds commercial | 183 000.00 | | 183 000.00 | 183 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 59 715.00 | 45 340.00 | 14 376.00 | 59 715.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 274.00 | 25 759.00 | 48 515.00 | 74 274.00 |
BD Autres titres immobilisés | 7 012.00 | | 7 012.00 | 7 012.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 330 936.00 | 73 158.00 | 257 778.00 | 330 936.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 60 448.00 | | 60 448.00 | 60 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 557.00 | | 95 557.00 | 95 557.00 |
BZ Autres créances | 43 991.00 | | 43 991.00 | 43 991.00 |
CF Disponibilités | 252 064.00 | | 252 064.00 | 252 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 453 864.00 | | 453 864.00 | 453 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 800.00 | 73 158.00 | 711 642.00 | 784 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 010.00 | 5 010.00 | | 5 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
DG Autres réserves | 428 402.00 | 331 674.00 | | 428 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 732.00 | 96 728.00 | | 84 732.00 |
DL TOTAL (I) | 518 646.00 | 433 913.00 | | 518 646.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 458.00 | 71 823.00 | | 37 458.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 731.00 | 6 288.00 | | 7 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | 42 866.00 | | 37 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 698.00 | 204 249.00 | | 110 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 192 996.00 | 325 227.00 | | 192 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 711 642.00 | 759 141.00 | | 711 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 451.00 | 18 707.00 | | 54 451.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 035.00 | 25.00 | | 2 035.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 416.00 | 18 682.00 | | 52 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 7 731.00 | 7 731.00 | | 7 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 109.00 | 37 109.00 | | 37 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 699.00 | 110 699.00 | | 110 699.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 458.00 | 19 759.00 | 17 699.00 | 37 458.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 352.00 | 141 352.00 | | 141 352.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 144 152.00 | 141 352.00 | 2 800.00 | 144 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 192 996.00 | 175 297.00 | 17 699.00 | 192 996.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |