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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 33 600.00 | 21 129.00 | 12 471.00 | 33 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 249.00 | 1 710.00 | 1 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 558.00 | 21 378.00 | 14 181.00 | 35 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BP En cours de production de services | 3 735.00 | | 3 735.00 | 3 735.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 13 517.00 | | 13 517.00 | 13 517.00 |
BT Marchandises | 1 237.00 | | 1 237.00 | 1 237.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 710.00 | | 2 710.00 | 2 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 291 410.00 | 2 340.00 | 289 070.00 | 291 410.00 |
BZ Autres créances | 36 622.00 | | 36 622.00 | 36 622.00 |
CF Disponibilités | 728 663.00 | | 728 663.00 | 728 663.00 |
CH Charges constatées d’avance | 429.00 | | 429.00 | 429.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 078 924.00 | 2 340.00 | 1 076 584.00 | 1 078 924.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 114 482.00 | 23 718.00 | 1 090 764.00 | 1 114 482.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 428 631.00 | | | 428 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 238 856.00 | | | 238 856.00 |
DL TOTAL (I) | 722 487.00 | | | 722 487.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 459.00 | | | 16 459.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 258 872.00 | | | 258 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 991.00 | | | 91 991.00 |
EA Autres dettes | 956.00 | | | 956.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 277.00 | | | 368 277.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 090 764.00 | | | 1 090 764.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 368 277.00 | | | 368 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 145 200.00 | 88 057.00 | 2 233 257.00 | 2 145 200.00 |
FD Production vendue biens | 33 670.00 | | 33 670.00 | 33 670.00 |
FG Production vendue services | 8 857.00 | 22 416.00 | 31 273.00 | 8 857.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 187 727.00 | 110 473.00 | 2 298 200.00 | 2 187 727.00 |
FM Production stockée | | | 4 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 302 780.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 542 607.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 237.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 195.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 331 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 765.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 37 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 150.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 340.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 957 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 852.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 131.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 346 984.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 40.00 | | | 40.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 40.00 | | | 40.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 355.00 | | | 355.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 355.00 | | | 355.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -315.00 | | | -315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 107 813.00 | | | 107 813.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 951.00 | | | 2 304 951.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 066 096.00 | | | 2 066 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 238 856.00 | | | 238 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 33 600.00 | | 1 958.00 | 33 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 35 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 600.00 | | 1 958.00 | 33 600.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 446.00 | 6 932.00 | | 14 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 446.00 | 6 932.00 | | 14 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 258 872.00 | 258 872.00 | | 258 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 359.00 | 6 359.00 | | 6 359.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 656.00 | 8 656.00 | | 8 656.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 284.00 | 54 284.00 | | 54 284.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
UX Autres créances clients | 288 941.00 | | | 288 941.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 469.00 | | | 2 469.00 |
VB T. V. A. | 33 676.00 | | | 33 676.00 |
VI Groupe et associés | 16 459.00 | 16 459.00 | | 16 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 353.00 | | | 1 353.00 |
VS Charges constatées d’avance | 429.00 | | | 429.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 328 462.00 | 328 462.00 | | 328 462.00 |
VW T.V.A. | 21 138.00 | 21 138.00 | | 21 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 277.00 | 368 277.00 | | 368 277.00 |