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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 600.00 | 29 984.00 | 1 616.00 | 31 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 958.00 | 4 435.00 | 2 523.00 | 6 958.00 |
BD Autres titres immobilisés | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
BH Autres immobilisations financières | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 289 573.00 | 34 419.00 | 255 154.00 | 289 573.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 13 424.00 | | 13 424.00 | 13 424.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 15 346.00 | | 15 346.00 | 15 346.00 |
BT Marchandises | 1 985.00 | | 1 985.00 | 1 985.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 885.00 | | 4 885.00 | 4 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 631 458.00 | 5 473.00 | 625 985.00 | 631 458.00 |
BZ Autres créances | 44 031.00 | | 44 031.00 | 44 031.00 |
CF Disponibilités | 2 016 590.00 | | 2 016 590.00 | 2 016 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 493.00 | | 493.00 | 493.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 728 561.00 | 5 473.00 | 2 723 088.00 | 2 728 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 018 134.00 | 39 892.00 | 2 978 242.00 | 3 018 134.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 1 756 492.00 | 1 313 791.00 | | 1 756 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 529 662.00 | 442 700.00 | | 529 662.00 |
DL TOTAL (I) | 2 341 154.00 | 1 811 492.00 | | 2 341 154.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 698.00 | 48 847.00 | | 44 698.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 519 781.00 | 471 632.00 | | 519 781.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 690.00 | 88 755.00 | | 71 690.00 |
EA Autres dettes | 540.00 | 479.00 | | 540.00 |
EC TOTAL (IV) | 637 088.00 | 610 093.00 | | 637 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 978 242.00 | 2 421 585.00 | | 2 978 242.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 636 709.00 | 609 714.00 | | 636 709.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 565.00 | | 9.00 | 289 565.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 015.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 289 573.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 558.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | | | 38 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 006.00 | | 9.00 | 251 006.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 239.00 | 2 180.00 | 34 419.00 | 32 239.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 239.00 | 2 180.00 | 34 419.00 | 32 239.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 519 781.00 | 519 781.00 | | 519 781.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 977.00 | 8 977.00 | | 8 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 735.00 | 3 735.00 | | 3 735.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 32 501.00 | 32 501.00 | | 32 501.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 250 905.00 | | 250 905.00 | 250 905.00 |
UX Autres créances clients | 625 832.00 | 625 832.00 | | 625 832.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 626.00 | 5 626.00 | | 5 626.00 |
VB T. V. A. | 40 690.00 | 40 690.00 | | 40 690.00 |
VI Groupe et associés | 44 698.00 | 44 698.00 | | 44 698.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 220.00 | 5 220.00 | | 5 220.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 341.00 | 3 341.00 | | 3 341.00 |
VS Charges constatées d’avance | 493.00 | 493.00 | | 493.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 926 887.00 | 675 982.00 | 250 905.00 | 926 887.00 |
VW T.V.A. | 21 256.00 | 21 256.00 | | 21 256.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 709.00 | 636 709.00 | | 636 709.00 |