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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 100.00 | 33 077.00 | 16 023.00 | 49 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 688.00 | 6 041.00 | 5 647.00 | 11 688.00 |
BD Autres titres immobilisés | 210.00 | | 210.00 | 210.00 |
BH Autres immobilisations financières | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 072.00 | 39 118.00 | 272 955.00 | 312 072.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 350.00 | | 350.00 | 350.00 |
BN En cours de production de biens | 13 645.00 | | 13 645.00 | 13 645.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 10 595.00 | | 10 595.00 | 10 595.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 388.00 | | 12 388.00 | 12 388.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 501 813.00 | 20 901.00 | 480 912.00 | 501 813.00 |
BZ Autres créances | 77 690.00 | | 77 690.00 | 77 690.00 |
CF Disponibilités | 2 980 072.00 | | 2 980 072.00 | 2 980 072.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 597 307.00 | 20 901.00 | 3 576 406.00 | 3 597 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 909 379.00 | 60 018.00 | 3 849 360.00 | 3 909 379.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 2 286 154.00 | 1 756 492.00 | | 2 286 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 690 367.00 | 529 662.00 | | 690 367.00 |
DL TOTAL (I) | 3 031 521.00 | 2 341 154.00 | | 3 031 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 601.00 | 44 698.00 | | 24 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 55.00 | 380.00 | | 55.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 682 911.00 | 519 781.00 | | 682 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 408.00 | 71 690.00 | | 109 408.00 |
EA Autres dettes | 865.00 | 540.00 | | 865.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 839.00 | 637 088.00 | | 817 839.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 849 360.00 | 2 978 242.00 | | 3 849 360.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 24 601.00 | | | 24 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 289 573.00 | | 22 499.00 | 289 573.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 251 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 312 072.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 558.00 | | 22 230.00 | 38 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 251 015.00 | | 269.00 | 251 015.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 419.00 | 4 699.00 | 39 118.00 | 34 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 34 419.00 | 4 699.00 | 39 118.00 | 34 419.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 682 911.00 | 682 911.00 | | 682 911.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 869.00 | 8 869.00 | | 8 869.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 925.00 | 3 925.00 | | 3 925.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 54 203.00 | 54 203.00 | | 54 203.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 865.00 | 865.00 | | 865.00 |
UT Autres immobilisations financières | 251 074.00 | | 251 074.00 | 251 074.00 |
UX Autres créances clients | 479 763.00 | 479 763.00 | | 479 763.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 050.00 | 22 050.00 | | 22 050.00 |
VB T. V. A. | 75 069.00 | 75 069.00 | | 75 069.00 |
VI Groupe et associés | 24 601.00 | 24 601.00 | | 24 601.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 832.00 | 2 832.00 | | 2 832.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 622.00 | 2 622.00 | | 2 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | 752.00 | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 831 330.00 | 580 256.00 | 251 074.00 | 831 330.00 |
VW T.V.A. | 39 579.00 | 39 579.00 | | 39 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 784.00 | 817 784.00 | | 817 784.00 |