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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 100.00 | 28 073.00 | 11 027.00 | 39 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 958.00 | 715.00 | 1 244.00 | 1 958.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 834.00 | | 250 834.00 | 250 834.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 003.00 | 28 788.00 | 263 215.00 | 292 003.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BN En cours de production de biens | 3 938.00 | | 3 938.00 | 3 938.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 272.00 | | 18 272.00 | 18 272.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 456 987.00 | | 456 987.00 | 456 987.00 |
BZ Autres créances | 35 641.00 | | 35 641.00 | 35 641.00 |
CF Disponibilités | 647 498.00 | | 647 498.00 | 647 498.00 |
CH Charges constatées d’avance | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 163 274.00 | | 1 163 274.00 | 1 163 274.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 455 277.00 | 28 788.00 | 1 426 489.00 | 1 455 277.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 667 487.00 | 428 631.00 | | 667 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 521.00 | 238 856.00 | | 278 521.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 008.00 | 722 487.00 | | 1 001 008.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 904.00 | 16 459.00 | | 26 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 027.00 | 258 872.00 | | 334 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 048.00 | 91 991.00 | | 64 048.00 |
EA Autres dettes | 503.00 | 956.00 | | 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 482.00 | 368 277.00 | | 425 482.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 426 489.00 | 1 090 764.00 | | 1 426 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 425 482.00 | 368 277.00 | | 425 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 558.00 | | 256 444.00 | 35 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 250 944.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 003.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 058.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 558.00 | | 5 500.00 | 35 558.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 250 944.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 378.00 | 7 410.00 | | 21 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 378.00 | 7 410.00 | | 21 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 027.00 | 334 027.00 | | 334 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 784.00 | 10 784.00 | | 10 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 359.00 | 15 359.00 | | 15 359.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 503.00 | 503.00 | | 503.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 834.00 | | | 250 834.00 |
UX Autres créances clients | 456 987.00 | | | 456 987.00 |
VB T. V. A. | 30 004.00 | | | 30 004.00 |
VI Groupe et associés | 26 904.00 | 26 904.00 | | 26 904.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 413.00 | | | 1 413.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 927.00 | 1 927.00 | | 1 927.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 224.00 | | | 4 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 438.00 | | | 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 743 900.00 | 493 066.00 | 250 834.00 | 743 900.00 |
VW T.V.A. | 29 471.00 | 29 471.00 | | 29 471.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 425 482.00 | 425 482.00 | | 425 482.00 |