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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 349.00 | 2 943.00 | 406.00 | 3 349.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 2 669.00 | 479.00 | 2 190.00 | 2 669.00 |
AP Constructions | 48 279.00 | 8 663.00 | 39 615.00 | 48 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 17 978.00 | 6 870.00 | 11 107.00 | 17 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 474.00 | 22 333.00 | 25 141.00 | 47 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 799.00 | 41 288.00 | 323 511.00 | 364 799.00 |
BT Marchandises | 522 502.00 | | 522 502.00 | 522 502.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 270.00 | 3 215.00 | 51 056.00 | 54 270.00 |
BZ Autres créances | 60 929.00 | | 60 929.00 | 60 929.00 |
CF Disponibilités | 292 592.00 | | 292 592.00 | 292 592.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | 2 438.00 | 2 438.00 |
CJ TOTAL (II) | 932 732.00 | 3 215.00 | 929 518.00 | 932 732.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 297 531.00 | 44 503.00 | 1 253 028.00 | 1 297 531.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 123 910.00 | | | 123 910.00 |
DH Report à nouveau | | -3 207.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 514.00 | 130 116.00 | | 102 514.00 |
DK Provisions réglementées | 380.00 | 1 197.00 | | 380.00 |
DL TOTAL (I) | 259 803.00 | 158 106.00 | | 259 803.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 386 049.00 | 440 538.00 | | 386 049.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 762.00 | 187 735.00 | | 175 762.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 106.00 | 7 857.00 | | 6 106.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 070.00 | 293 967.00 | | 307 070.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 469.00 | 150 505.00 | | 94 469.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 13 537.00 | | |
EA Autres dettes | 23 770.00 | 11 951.00 | | 23 770.00 |
EC TOTAL (IV) | 993 225.00 | 1 106 089.00 | | 993 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 253 028.00 | 1 264 195.00 | | 1 253 028.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 806 732.00 | 862 411.00 | | 806 732.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 242 294.00 | | 2 242 294.00 | 2 242 294.00 |
FG Production vendue services | 20 243.00 | | 20 243.00 | 20 243.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 262 536.00 | | 2 262 536.00 | 2 262 536.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 267 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 499 113.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 413 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 506.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 159 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 613.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 807.00 | |
GE Autres charges | | | 3 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 143 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 346.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 37 346.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 701.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 701.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 27 645.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 151 578.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 523.00 | 6 092.00 | | 3 523.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 8 876.00 | 8 886.00 | | 8 876.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 720.00 | 753.00 | | 720.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 817.00 | 254.00 | | 817.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 817.00 | 254.00 | | 817.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 261.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 261.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 782.00 | -7.00 | | 782.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 49 846.00 | 60 942.00 | | 49 846.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 305 205.00 | 1 922 441.00 | | 2 305 205.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 202 691.00 | 1 792 324.00 | | 2 202 691.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 514.00 | 130 116.00 | | 102 514.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 361 371.00 | | 3 428.00 | 361 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 364 799.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 248 349.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 116 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 349.00 | | 3 428.00 | 248 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 675.00 | 21 613.00 | | 19 675.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 826.00 | 1 116.00 | | 1 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 849.00 | 20 497.00 | | 17 849.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 197.00 | | 817.00 | 1 197.00 |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 2 807.00 | 981.00 | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 2 807.00 | 981.00 | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 585.00 | 2 807.00 | 1 797.00 | 2 585.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 807.00 | 981.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 817.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 070.00 | 307 070.00 | | 307 070.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 101.00 | 30 101.00 | | 30 101.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 857.00 | 17 857.00 | | 17 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 23 770.00 | 23 770.00 | | 23 770.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 46 555.00 | | | 46 555.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 715.00 | | | 7 715.00 |
VB T. V. A. | 31 530.00 | | | 31 530.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 236 049.00 | 55 662.00 | 180 388.00 | 236 049.00 |
VI Groupe et associés | 175 762.00 | 175 762.00 | | 175 762.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 437.00 | | | 54 437.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 952.00 | | | 13 952.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 375.00 | 1 375.00 | | 1 375.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 447.00 | | | 15 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 438.00 | | | 2 438.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 688.00 | 117 688.00 | | 117 688.00 |
VW T.V.A. | 45 137.00 | 45 137.00 | | 45 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 987 120.00 | 806 732.00 | 180 388.00 | 987 120.00 |