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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 2 669.00 | 1 013.00 | 1 656.00 | 2 669.00 |
AP Constructions | 48 279.00 | 18 319.00 | 29 960.00 | 48 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 5 848.00 | 930.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 454.00 | 42 053.00 | 11 400.00 | 53 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 359 034.00 | 70 038.00 | 288 996.00 | 359 034.00 |
BT Marchandises | 659 672.00 | | 659 672.00 | 659 672.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 184.00 | | 3 184.00 | 3 184.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 904.00 | 5 501.00 | 72 403.00 | 77 904.00 |
BZ Autres créances | 61 685.00 | | 61 685.00 | 61 685.00 |
CF Disponibilités | 333 083.00 | | 333 083.00 | 333 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 442.00 | | 8 442.00 | 8 442.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 143 971.00 | 5 501.00 | 1 138 470.00 | 1 143 971.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 503 005.00 | 75 540.00 | 1 427 466.00 | 1 503 005.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 331 583.00 | 226 423.00 | | 331 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 145 152.00 | 105 160.00 | | 145 152.00 |
DK Provisions réglementées | | 39.00 | | |
DL TOTAL (I) | 509 735.00 | 364 622.00 | | 509 735.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 124 061.00 | 330 564.00 | | 124 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 417.00 | 52 619.00 | | 84 417.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 907.00 | 9 597.00 | | 25 907.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 541 376.00 | 423 735.00 | | 541 376.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 102 286.00 | 79 581.00 | | 102 286.00 |
EA Autres dettes | 39 683.00 | 36 364.00 | | 39 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 730.00 | 932 459.00 | | 917 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 466.00 | 1 297 081.00 | | 1 427 466.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 825 369.00 | 798 923.00 | | 825 369.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 150 000.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 354 628.00 | | 4 950.00 | 354 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 544.00 | 359 034.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 544.00 | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 111 179.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 248 349.00 | | | 248 349.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 229.00 | | 4 950.00 | 106 229.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 181.00 | 14 402.00 | 544.00 | 56 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 310.00 | 39.00 | 544.00 | 3 310.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 871.00 | 14 362.00 | | 52 871.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
6T Sur comptes clients | 5 431.00 | 1 810.00 | 1 739.00 | 5 431.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 431.00 | 1 810.00 | 1 739.00 | 5 431.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 470.00 | 1 810.00 | 1 779.00 | 5 470.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 810.00 | 1 739.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 39.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 541 376.00 | 541 376.00 | | 541 376.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 705.00 | 14 705.00 | | 14 705.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 410.00 | 25 410.00 | | 25 410.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 839.00 | 5 839.00 | | 5 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39 683.00 | 39 683.00 | | 39 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 64 701.00 | 64 701.00 | | 64 701.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 203.00 | 13 203.00 | | 13 203.00 |
VB T. V. A. | 49 255.00 | 49 255.00 | | 49 255.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 124 061.00 | 57 607.00 | 66 455.00 | 124 061.00 |
VI Groupe et associés | 84 417.00 | 84 417.00 | | 84 417.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 56 449.00 | | | 56 449.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 885.00 | 1 885.00 | | 1 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 431.00 | 12 431.00 | | 12 431.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 442.00 | 8 442.00 | | 8 442.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 148 081.00 | 148 081.00 | | 148 081.00 |
VW T.V.A. | 54 447.00 | 54 447.00 | | 54 447.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 823.00 | 825 369.00 | 66 455.00 | 891 823.00 |