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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 2 669.00 | 1 280.00 | 1 389.00 | 2 669.00 |
AP Constructions | 48 279.00 | 23 147.00 | 25 132.00 | 48 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 778.00 | 6 606.00 | 172.00 | 6 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 594.00 | 48 447.00 | 6 147.00 | 54 594.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 360 175.00 | 82 285.00 | 277 890.00 | 360 175.00 |
BT Marchandises | 824 615.00 | | 824 615.00 | 824 615.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 086.00 | 4 979.00 | 82 106.00 | 87 086.00 |
BZ Autres créances | 162 236.00 | 4 699.00 | 157 537.00 | 162 236.00 |
CF Disponibilités | 740 132.00 | | 740 132.00 | 740 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 398.00 | | 6 398.00 | 6 398.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 820 466.00 | 9 678.00 | 1 810 789.00 | 1 820 466.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 180 641.00 | 91 963.00 | 2 088 679.00 | 2 180 641.00 |
CP Parts à moins d’un an | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 476 735.00 | 331 583.00 | | 476 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 100.00 | 145 152.00 | | 175 100.00 |
DL TOTAL (I) | 684 835.00 | 509 735.00 | | 684 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 66 525.00 | 124 061.00 | | 66 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 757.00 | 84 417.00 | | 83 757.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 38 167.00 | 25 907.00 | | 38 167.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 623.00 | 541 376.00 | | 1 047 623.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 876.00 | 102 286.00 | | 128 876.00 |
EA Autres dettes | 38 895.00 | 39 683.00 | | 38 895.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 843.00 | 917 730.00 | | 1 403 843.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 088 679.00 | 1 427 466.00 | | 2 088 679.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 346 592.00 | 825 369.00 | | 1 346 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 034.00 | | 1 141.00 | 359 034.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 360 175.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 320.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 179.00 | | 1 141.00 | 111 179.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 038.00 | 12 246.00 | | 70 038.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 233.00 | 12 246.00 | | 67 233.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 501.00 | 962.00 | 1 484.00 | 5 501.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 4 699.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 501.00 | 5 661.00 | 1 484.00 | 5 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 501.00 | 5 661.00 | 1 484.00 | 5 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 661.00 | 1 484.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 047 623.00 | 1 047 623.00 | | 1 047 623.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 778.00 | 31 778.00 | | 31 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 497.00 | 21 497.00 | | 21 497.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 503.00 | 14 503.00 | | 14 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 895.00 | 38 895.00 | | 38 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 73 843.00 | 73 843.00 | | 73 843.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 292.00 | 292.00 | | 292.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 242.00 | 13 242.00 | | 13 242.00 |
VB T. V. A. | 120 615.00 | 120 615.00 | | 120 615.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 66 525.00 | 47 441.00 | 19 084.00 | 66 525.00 |
VI Groupe et associés | 83 757.00 | 83 757.00 | | 83 757.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 482.00 | | | 57 482.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 743.00 | 2 743.00 | | 2 743.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 329.00 | 41 329.00 | | 41 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 398.00 | 6 398.00 | | 6 398.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 770.00 | 255 770.00 | | 255 770.00 |
VW T.V.A. | 58 355.00 | 58 355.00 | | 58 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 365 677.00 | 1 346 592.00 | 19 084.00 | 1 365 677.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |