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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 805.00 | 2 805.00 | | 2 805.00 |
AH Fonds commercial | 245 000.00 | | 245 000.00 | 245 000.00 |
AN Terrains | 2 669.00 | 1 680.00 | 989.00 | 2 669.00 |
AP Constructions | 48 279.00 | 30 389.00 | 17 890.00 | 48 279.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 198.00 | 3 198.00 | | 3 198.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 571.00 | 45 381.00 | 3 190.00 | 48 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
BJ TOTAL (I) | 350 572.00 | 83 453.00 | 267 119.00 | 350 572.00 |
BT Marchandises | 1 288 903.00 | | 1 288 903.00 | 1 288 903.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 291.00 | 3 143.00 | 103 148.00 | 106 291.00 |
BZ Autres créances | 206 822.00 | 4 699.00 | 202 124.00 | 206 822.00 |
CF Disponibilités | 990 893.00 | | 990 893.00 | 990 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 743.00 | | 6 743.00 | 6 743.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 599 653.00 | 7 842.00 | 2 591 811.00 | 2 599 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 950 225.00 | 91 295.00 | 2 858 930.00 | 2 950 225.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 419 965.00 | 476 735.00 | | 419 965.00 |
DH Report à nouveau | | 175 100.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 043.00 | 18 130.00 | | 180 043.00 |
DL TOTAL (I) | 633 008.00 | 702 965.00 | | 633 008.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 433.00 | 53 314.00 | | 19 433.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 347.00 | 155 517.00 | | 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 27 150.00 | 30 810.00 | | 27 150.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 480.00 | 775 815.00 | | 2 026 480.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 125.00 | 104 154.00 | | 152 125.00 |
EA Autres dettes | 386.00 | 39 412.00 | | 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 225 922.00 | 1 159 022.00 | | 2 225 922.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 858 930.00 | 1 861 988.00 | | 2 858 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 198 771.00 | 1 108 799.00 | | 2 198 771.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 344.00 | | 790.00 | 359 344.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 562.00 | 350 572.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 247 805.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 562.00 | 102 717.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 247 805.00 | | | 247 805.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 111 489.00 | | 790.00 | 111 489.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 477.00 | 6 538.00 | 9 562.00 | 86 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 805.00 | | | 2 805.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 672.00 | 6 538.00 | 9 562.00 | 83 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 005.00 | 2 699.00 | 1 561.00 | 2 005.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 4 699.00 | | | 4 699.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 703.00 | 2 699.00 | 1 561.00 | 6 703.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 703.00 | 2 699.00 | 1 561.00 | 6 703.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 699.00 | 1 561.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 026 480.00 | 2 026 480.00 | | 2 026 480.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 517.00 | 22 517.00 | | 22 517.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 707.00 | 14 707.00 | | 14 707.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 45 943.00 | 45 943.00 | | 45 943.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
UX Autres créances clients | 98 747.00 | 98 747.00 | | 98 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 544.00 | 7 544.00 | | 7 544.00 |
VB T. V. A. | 180 779.00 | 180 779.00 | | 180 779.00 |
VC Groupe et associés | 14 413.00 | 14 413.00 | | 14 413.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 433.00 | 19 433.00 | | 19 433.00 |
VI Groupe et associés | 347.00 | 347.00 | | 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 881.00 | | | 33 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 274.00 | 2 274.00 | | 2 274.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 631.00 | 11 631.00 | | 11 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 743.00 | 6 743.00 | | 6 743.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 319 906.00 | 319 906.00 | | 319 906.00 |
VW T.V.A. | 66 683.00 | 66 683.00 | | 66 683.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 198 771.00 | 2 198 771.00 | | 2 198 771.00 |