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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
BZ Autres créances | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 760.00 | | 1 760.00 | 1 760.00 |
CF Disponibilités | 27 660.00 | | 27 660.00 | 27 660.00 |
CJ TOTAL (II) | 214 019.00 | | 214 019.00 | 214 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 821 023.00 | | 19 821 023.00 | 19 821 023.00 |
CR Parts à plus d’un an | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
CU Autres participations | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 26 937.00 | | | 26 937.00 |
DG Autres réserves | 67 206.00 | | | 67 206.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 860 510.00 | 538 744.00 | | 860 510.00 |
DK Provisions réglementées | 30 747.00 | 146.00 | | 30 747.00 |
DL TOTAL (I) | 8 785 401.00 | 8 338 890.00 | | 8 785 401.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 154 566.00 | 7 005 071.00 | | 6 154 566.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 868 845.00 | 3 295 735.00 | | 4 868 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 83 185.00 | | 12 211.00 |
EA Autres dettes | | 1 854 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 035 622.00 | 12 237 991.00 | | 11 035 622.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 821 023.00 | 20 576 881.00 | | 19 821 023.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 040 031.00 | 6 230 694.00 | | 1 040 031.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 708.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 708.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 197.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 490.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 000 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 119.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 003 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 180.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 86 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 916 939.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 904 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 601.00 | 146.00 | | 30 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601.00 | 146.00 | | 30 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 601.00 | -146.00 | | -30 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 338.00 | | | 13 338.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 022 826.00 | 734 335.00 | | 1 022 826.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 162 316.00 | 195 591.00 | | 162 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 860 510.00 | 538 744.00 | | 860 510.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 987 296.00 | | 19 708.00 | 19 987 296.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 400 000.00 | 19 607 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 400 000.00 | 19 607 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 987 296.00 | | 19 708.00 | 19 987 296.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 146.00 | 30 601.00 | | 146.00 |
7C TOTAL GENERAL | 146.00 | 30 601.00 | | 146.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 670 908.00 | 15 908.00 | 4 655 000.00 | 4 670 908.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 211.00 | 12 211.00 | | 12 211.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 154 566.00 | 1 011 912.00 | 4 510 526.00 | 6 154 566.00 |
VI Groupe et associés | 197 937.00 | | 197 937.00 | 197 937.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 867 703.00 | | | 867 703.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 184 599.00 | | | 184 599.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 184 599.00 | | 184 599.00 | 184 599.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 035 622.00 | 1 040 031.00 | 9 363 463.00 | 11 035 622.00 |