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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
BZ Autres créances | 517 889.00 | | 517 889.00 | 517 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CF Disponibilités | 1 108 866.00 | | 1 108 866.00 | 1 108 866.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 627 371.00 | | 1 627 371.00 | 1 627 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 234 374.00 | | 21 234 374.00 | 21 234 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 286 762.00 | | | 286 762.00 |
CU Autres participations | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 218 294.00 | 157 730.00 | | 218 294.00 |
DG Autres réserves | 3 390 995.00 | 2 240 268.00 | | 3 390 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 916 453.00 | 1 211 292.00 | | 916 453.00 |
DK Provisions réglementées | 153 003.00 | 122 549.00 | | 153 003.00 |
DL TOTAL (I) | 12 478 746.00 | 11 531 838.00 | | 12 478 746.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 150 416.00 | 3 159 388.00 | | 2 150 416.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 804 440.00 | 5 907 760.00 | | 5 804 440.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 29 560.00 | | 30 772.00 |
EA Autres dettes | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 755 628.00 | 9 866 708.00 | | 8 755 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 234 374.00 | 21 398 546.00 | | 21 234 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 804 440.00 | | | 5 804 440.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 196.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 32 196.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 196.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 784.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 54 637.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 54 637.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 946 088.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 913 892.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 455.00 | 30 601.00 | | 30 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 455.00 | 30 601.00 | | 30 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 455.00 | -30 601.00 | | -30 455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -33 016.00 | -137 698.00 | | -33 016.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 725.00 | 1 200 081.00 | | 1 000 725.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 84 272.00 | -11 211.00 | | 84 272.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 916 453.00 | 1 211 292.00 | | 916 453.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 607 003.00 | | | 19 607 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 607 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 607 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607 003.00 | | | 19 607 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 122 549.00 | 30 455.00 | | 122 549.00 |
7C TOTAL GENERAL | 122 549.00 | 30 455.00 | | 122 549.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 455.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 341 575.00 | 26 575.00 | 5 315 000.00 | 5 341 575.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 772.00 | 30 772.00 | | 30 772.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 159 388.00 | 1 016 726.00 | 2 142 662.00 | 3 159 388.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 150 416.00 | 1 018 288.00 | 1 132 128.00 | 2 150 416.00 |
VI Groupe et associés | 462 865.00 | 293 962.00 | 168 903.00 | 462 865.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 999 979.00 | | | 999 979.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 517 889.00 | 231 127.00 | 286 762.00 | 517 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 517 889.00 | 231 127.00 | 286 762.00 | 517 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 755 628.00 | 1 369 597.00 | 6 616 031.00 | 8 755 628.00 |