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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
BZ Autres créances | 394 038.00 | | 394 038.00 | 394 038.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 218 343.00 | | 218 343.00 | 218 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 612 381.00 | | 612 381.00 | 612 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 219 384.00 | | 20 219 384.00 | 20 219 384.00 |
CR Parts à plus d’un an | 393 903.00 | | | 393 903.00 |
CU Autres participations | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 69 963.00 | 26 937.00 | | 69 963.00 |
DG Autres réserves | 884 691.00 | 67 206.00 | | 884 691.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 868 072.00 | 860 510.00 | | 868 072.00 |
DK Provisions réglementées | 61 347.00 | 30 747.00 | | 61 347.00 |
DL TOTAL (I) | 9 684 074.00 | 8 785 401.00 | | 9 684 074.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 161 333.00 | 6 154 566.00 | | 5 161 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 353 547.00 | 4 868 845.00 | | 5 353 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 12 211.00 | | 20 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109.00 | | | 109.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 535 311.00 | 11 035 622.00 | | 10 535 311.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 219 384.00 | 19 821 023.00 | | 20 219 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 058 538.00 | 1 040 031.00 | | 1 058 538.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 121.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -21 375.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 004 096.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 004 099.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 84 051.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 84 051.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 920 048.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 898 673.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 601.00 | 30 601.00 | | 30 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 601.00 | -30 601.00 | | -30 601.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 13 338.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 004 099.00 | 1 022 826.00 | | 1 004 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 136 026.00 | 162 316.00 | | 136 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 868 072.00 | 860 510.00 | | 868 072.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 607 003.00 | | | 19 607 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 607 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 607 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607 003.00 | | | 19 607 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 30 747.00 | 30 601.00 | | 30 747.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 747.00 | 30 601.00 | | 30 747.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 601.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 959 509.00 | 24 509.00 | 4 935 000.00 | 4 959 509.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 322.00 | 20 322.00 | | 20 322.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 161 333.00 | 1 013 463.00 | 4 147 870.00 | 5 161 333.00 |
VI Groupe et associés | 394 038.00 | 135.00 | 393 903.00 | 394 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 989 643.00 | | | 989 643.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 394 038.00 | 135.00 | 393.00 | 394 038.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 109.00 | 109.00 | | 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 394 038.00 | 135.00 | 393 903.00 | 394 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 535 311.00 | 1 058 538.00 | 9 476 773.00 | 10 535 311.00 |