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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
BZ Autres créances | 286 487.00 | | 286 487.00 | 286 487.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 328.00 | | 328.00 | 328.00 |
CF Disponibilités | 244 851.00 | | 244 851.00 | 244 851.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 666.00 | | 531 666.00 | 531 666.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 20 138 669.00 | | 20 138 669.00 | 20 138 669.00 |
CR Parts à plus d’un an | 84 843.00 | | | 84 843.00 |
CU Autres participations | 19 607 003.00 | | 19 607 003.00 | 19 607 003.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 800 000.00 | 7 800 000.00 | | 7 800 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 264 117.00 | 218 294.00 | | 264 117.00 |
DG Autres réserves | 4 261 626.00 | 3 390 995.00 | | 4 261 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 933 347.00 | 916 453.00 | | 933 347.00 |
DK Provisions réglementées | 153 003.00 | 153 003.00 | | 153 003.00 |
DL TOTAL (I) | 13 412 094.00 | 12 478 746.00 | | 13 412 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 136 285.00 | 2 150 416.00 | | 1 136 285.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 798 585.00 | 5 804 440.00 | | 4 798 585.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 30 772.00 | | 21 705.00 |
EA Autres dettes | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 726 575.00 | 8 755 628.00 | | 6 726 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 20 138 669.00 | 21 234 374.00 | | 20 138 669.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 231 575.00 | 1 369 597.00 | | 1 231 575.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 294.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 297.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -23 297.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 999 941.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 000 217.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 438.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 438.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 956 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 933 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 30 455.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30 455.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30 455.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 135.00 | -33 016.00 | | 135.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 000 217.00 | 1 000 725.00 | | 1 000 217.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 869.00 | 84 272.00 | | 66 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 933 347.00 | 916 453.00 | | 933 347.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 607 003.00 | | | 19 607 003.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 607 003.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 19 607 003.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 607 003.00 | | | 19 607 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 153 003.00 | | | 153 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 600 000.00 | | 4 600 000.00 | 4 600 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 705.00 | 21 705.00 | | 21 705.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 136 285.00 | 1 011 285.00 | 125 000.00 | 1 136 285.00 |
VI Groupe et associés | 198 585.00 | 198 585.00 | | 198 585.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 010 534.00 | | | 1 010 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 286 487.00 | 201 644.00 | 84 843.00 | 286 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 286 487.00 | 201 644.00 | 84 843.00 | 286 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 726 575.00 | 1 231 575.00 | 4 725 000.00 | 6 726 575.00 |