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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 349.00 | 38.00 | 1 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 164.00 | 9 438.00 | 22 726.00 | 32 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 226.00 | 10 787.00 | 207 439.00 | 218 226.00 |
060 Stock marchandises | 33 850.00 | | 33 850.00 | 33 850.00 |
072 Créances – Autres | 3 122.00 | | 3 122.00 | 3 122.00 |
084 Disponibilités | 17 006.00 | | 17 006.00 | 17 006.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 978.00 | | 53 978.00 | 53 978.00 |
110 Total général Actif | 272 204.00 | 10 787.00 | 261 417.00 | 272 204.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 504.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 504.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 155 683.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 827.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 000.00 | | |
172 Autres dettes | | | 47 403.00 | |
176 Total des dettes | | | 232 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 261 417.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 198 226.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 123 217.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 307 803.00 | | | 307 803.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 808.00 | | | 307 808.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 222 283.00 | | | 222 283.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -33 850.00 | | | -33 850.00 |
242 Autres charges externes. | 55 161.00 | | | 55 161.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 235.00 | | | 1 235.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 636.00 | | | 1 636.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 245.00 | | | 35 245.00 |
252 Charges sociales | 4 454.00 | | | 4 454.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 787.00 | | | 10 787.00 |
262 Autres charges | 105.00 | | | 105.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 295 821.00 | | | 295 821.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 987.00 | | | 11 987.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | | | 55.00 |
294 Charges financières | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 139.00 | | | 1 139.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 504.00 | | | 8 504.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 179 500.00 | | | 179 500.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 757.00 | | | 9 757.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 408.00 | | | 2 408.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 198 226.00 | | | 198 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 58 610.00 | | | 58 610.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 042.00 | | | 44 042.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |