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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
AH Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 164.00 | 17 626.00 | 14 538.00 | 32 164.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
BJ TOTAL (I) | 218 226.00 | 19 013.00 | 199 213.00 | 218 226.00 |
BT Marchandises | 26 892.00 | | 26 892.00 | 26 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
BZ Autres créances | 1 595.00 | | 1 595.00 | 1 595.00 |
CF Disponibilités | 29 622.00 | | 29 622.00 | 29 622.00 |
CH Charges constatées d’avance | 756.00 | | 756.00 | 756.00 |
CJ TOTAL (II) | 58 910.00 | | 58 910.00 | 58 910.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 277 137.00 | 19 013.00 | 258 124.00 | 277 137.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 200.00 | 8 504.00 | | 23 200.00 |
DL TOTAL (I) | 51 704.00 | 28 504.00 | | 51 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 302.00 | 155 683.00 | | 130 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 548.00 | 29 827.00 | | 27 548.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 242.00 | 7 403.00 | | 8 242.00 |
EA Autres dettes | 327.00 | | | 327.00 |
EC TOTAL (IV) | 206 419.00 | 232 913.00 | | 206 419.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 123.00 | 261 417.00 | | 258 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 112.00 | 109 696.00 | | 105 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 312 631.00 | | 312 631.00 | 312 631.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 312 631.00 | | 312 631.00 | 312 631.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 232.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 314 963.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 187 960.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 958.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 49 798.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 921.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 29 315.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 226.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 287 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 454.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 167.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 167.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 831.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 831.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 665.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 789.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 589.00 | 1 139.00 | | 2 589.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 315 130.00 | 307 858.00 | | 315 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 291 927.00 | 299 360.00 | | 291 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 203.00 | 8 498.00 | | 23 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 175.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 218 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 180 887.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 32 164.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 180 887.00 | | | 180 887.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 32 164.00 | | | 32 164.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 769.00 | 8 244.00 | | 10 769.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 349.00 | 38.00 | | 1 349.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 420.00 | 8 206.00 | | 9 420.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 548.00 | 27 548.00 | | 27 548.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 327.00 | 327.00 | | 327.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 175.00 | | | 5 175.00 |
VB T. V. A. | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 107.00 | 1 107.00 | | 1 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 125 195.00 | 23 888.00 | 99 177.00 | 125 195.00 |
VI Groupe et associés | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 730.00 | | | 24 730.00 |
VP Divers | 283.00 | | | 283.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95.00 | | | 95.00 |
VS Charges constatées d’avance | 756.00 | | | 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 526.00 | 2 351.00 | 5 175.00 | 7 526.00 |
VW T.V.A. | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 202 419.00 | 101 112.00 | 99 177.00 | 202 419.00 |