| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 164.00 | 29 690.00 | 2 475.00 | 32 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 226.00 | 31 076.00 | 187 150.00 | 218 226.00 |
060 Stock marchandises | 35 214.00 | | 35 214.00 | 35 214.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 467.00 | | 467.00 | 467.00 |
084 Disponibilités | 93 727.00 | | 93 727.00 | 93 727.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 129 408.00 | | 129 408.00 | 129 408.00 |
110 Total général Actif | 347 634.00 | 31 076.00 | 316 558.00 | 347 634.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 963.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 783.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 119 746.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 117 967.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 40 696.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 25 500.00 | | |
172 Autres dettes | | | 38 148.00 | |
176 Total des dettes | | | 196 811.00 | |
180 Total général Passif | | | 316 558.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 12 031.00 | | | 12 031.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 324 814.00 | 305 639.00 | | 324 814.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 483.00 | 935.00 | | 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 636.00 | | | 5 636.00 |
230 Autres produits | 10 107.00 | 2 689.00 | | 10 107.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 341 041.00 | 309 263.00 | | 341 041.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 193 307.00 | 175 947.00 | | 193 307.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -543.00 | -1 133.00 | | -543.00 |
242 Autres charges externes. | 55 174.00 | 49 577.00 | | 55 174.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 184.00 | | | 1 184.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 412.00 | 1 394.00 | | 1 412.00 |
250 Rémunérations du personnel | 43 111.00 | 41 014.00 | | 43 111.00 |
252 Charges sociales | 12 126.00 | 13 103.00 | | 12 126.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 496.00 | 1 602.00 | | 1 496.00 |
262 Autres charges | 23.00 | 85.00 | | 23.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 306 106.00 | 281 590.00 | | 306 106.00 |
270 Résultat d’exploitation | 34 935.00 | 27 673.00 | | 34 935.00 |
280 Produits financiers | 95.00 | 94.00 | | 95.00 |
290 Produits exceptionnels | 47.00 | 327.00 | | 47.00 |
294 Charges financières | 1 250.00 | 1 373.00 | | 1 250.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 200.00 | 46.00 | | 5 200.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 3 731.00 | | 3 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 783.00 | 22 945.00 | | 24 783.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 37 458.00 | | | 37 458.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |