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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 179 500.00 | | 179 500.00 | 179 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 164.00 | 28 194.00 | 3 971.00 | 32 164.00 |
040 Immobilisations financières | 5 175.00 | | 5 175.00 | 5 175.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 218 226.00 | 29 580.00 | 188 646.00 | 218 226.00 |
060 Stock marchandises | 34 671.00 | | 34 671.00 | 34 671.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 74.00 | | 74.00 | 74.00 |
072 Créances – Autres | 354.00 | | 354.00 | 354.00 |
084 Disponibilités | 20 217.00 | | 20 217.00 | 20 217.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 55 316.00 | | 55 316.00 | 55 316.00 |
110 Total général Actif | 273 542.00 | 29 580.00 | 243 962.00 | 273 542.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 50 018.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 22 945.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 94 963.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 867.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 895.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 32 579.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 237.00 | |
176 Total des dettes | | | 148 999.00 | |
180 Total général Passif | | | 243 962.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 305 639.00 | 319 726.00 | | 305 639.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 935.00 | | | 935.00 |
230 Autres produits | 2 689.00 | 5 629.00 | | 2 689.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 309 263.00 | 325 355.00 | | 309 263.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 175 947.00 | 189 861.00 | | 175 947.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 133.00 | -6 647.00 | | -1 133.00 |
242 Autres charges externes. | 49 577.00 | 49 428.00 | | 49 577.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 196.00 | | | 1 196.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | 1 373.00 | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 41 014.00 | 49 467.00 | | 41 014.00 |
252 Charges sociales | 13 103.00 | 8 795.00 | | 13 103.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 602.00 | 8 966.00 | | 1 602.00 |
262 Autres charges | 85.00 | 14.00 | | 85.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 281 590.00 | 301 257.00 | | 281 590.00 |
270 Résultat d’exploitation | 27 673.00 | 24 098.00 | | 27 673.00 |
280 Produits financiers | 94.00 | 128.00 | | 94.00 |
290 Produits exceptionnels | 327.00 | | | 327.00 |
294 Charges financières | 1 373.00 | 1 686.00 | | 1 373.00 |
300 Charges exceptionnelles | 46.00 | | | 46.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 731.00 | 2 226.00 | | 3 731.00 |
310 Bénéfice ou perte | 22 945.00 | 20 314.00 | | 22 945.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 218 226.00 | | | 218 226.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 909.00 | | | 56 909.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 064.00 | | | 34 064.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |