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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 125.00 | 75.00 | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 789.00 | 3 434.00 | 11 355.00 | 14 789.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BJ TOTAL (I) | 945 142.00 | 3 559.00 | 941 583.00 | 945 142.00 |
BT Marchandises | 99 940.00 | | 99 940.00 | 99 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 333.00 | | 41 333.00 | 41 333.00 |
BZ Autres créances | 6 607.00 | | 6 607.00 | 6 607.00 |
CF Disponibilités | 112 208.00 | | 112 208.00 | 112 208.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 382.00 | | 3 382.00 | 3 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 263 473.00 | | 263 473.00 | 263 473.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 616.00 | 3 559.00 | 1 205 057.00 | 1 208 616.00 |
CU Autres participations | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DH Report à nouveau | -50 017.00 | | | -50 017.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 484.00 | | | 77 484.00 |
DL TOTAL (I) | 127 466.00 | | | 127 466.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 577 892.00 | | | 577 892.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 776.00 | | | 313 776.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 138 593.00 | | | 138 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 328.00 | | | 47 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 590.00 | | | 1 077 590.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 205 057.00 | | | 1 205 057.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 115.00 | | | 550 115.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 935 977.00 | | 9 166.00 | 935 977.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 945 143.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 14 989.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 824.00 | | 9 165.00 | 5 824.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 153.00 | | 1.00 | 153.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 634.00 | 2 925.00 | | 634.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 634.00 | 2 925.00 | | 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 138 594.00 | 138 594.00 | | 138 594.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 328.00 | 47 328.00 | | 47 328.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313 776.00 | 313 776.00 | | 313 776.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
UX Autres créances clients | 41 334.00 | 41 334.00 | | 41 334.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 577 893.00 | 50 417.00 | 208 350.00 | 577 893.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 608.00 | 6 608.00 | | 6 608.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 383.00 | 3 383.00 | | 3 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 326.00 | 51 325.00 | 1.00 | 51 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 591.00 | 550 115.00 | 208 350.00 | 1 077 591.00 |