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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 297.00 | 9 198.00 | 50 099.00 | 59 297.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 004 625.00 | 9 398.00 | 995 227.00 | 1 004 625.00 |
BT Marchandises | 104 524.00 | | 104 524.00 | 104 524.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 768.00 | | 36 768.00 | 36 768.00 |
BZ Autres créances | 12 055.00 | | 12 055.00 | 12 055.00 |
CF Disponibilités | 85 524.00 | | 85 524.00 | 85 524.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 077.00 | | 4 077.00 | 4 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 242 951.00 | | 242 951.00 | 242 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 247 576.00 | 9 398.00 | 1 238 178.00 | 1 247 576.00 |
CU Autres participations | 15 097.00 | | 15 097.00 | 15 097.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 17 466.00 | | | 17 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 585.00 | | | 70 585.00 |
DL TOTAL (I) | 198 051.00 | | | 198 051.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588 705.00 | | | 588 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 291 845.00 | | | 291 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 085.00 | | | 146 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 490.00 | | | 13 490.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 040 126.00 | | | 1 040 126.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 238 178.00 | | | 1 238 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 508 801.00 | | | 508 801.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 945 143.00 | | 75 252.00 | 945 143.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 945.00 | 15 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 769.00 | 1 004 625.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 930 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 824.00 | 59 497.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 989.00 | | 45 332.00 | 14 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154.00 | | 29 919.00 | 154.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 559.00 | 6 398.00 | 559.00 | 3 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 559.00 | 6 398.00 | 559.00 | 3 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 085.00 | 146 085.00 | | 146 085.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 490.00 | 13 490.00 | | 13 490.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31.00 | | 31.00 | 31.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 36 769.00 | 36 769.00 | | 36 769.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 588 706.00 | 57 381.00 | 236 897.00 | 588 706.00 |
VI Groupe et associés | 291 846.00 | 291 846.00 | | 291 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 400.00 | | | 65 400.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 587.00 | | | 54 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 056.00 | 12 056.00 | | 12 056.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 077.00 | 4 077.00 | | 4 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 932.00 | 52 902.00 | 31.00 | 52 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 040 127.00 | 508 801.00 | 236 897.00 | 1 040 127.00 |