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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 362 243.00 | | 1 362 243.00 | 1 362 243.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 139 032.00 | | 139 032.00 | 139 032.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 404.00 | | 29 404.00 | 29 404.00 |
BZ Autres créances | 10 150.00 | | 10 150.00 | 10 150.00 |
CF Disponibilités | 4 887.00 | | 4 887.00 | 4 887.00 |
CH Charges constatées d’avance | 315.00 | | 315.00 | 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 790.00 | | 183 790.00 | 183 790.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 546 033.00 | | 1 546 033.00 | 1 546 033.00 |
CU Autres participations | 1 362 243.00 | | 1 362 243.00 | 1 362 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 165 462.00 | | | 165 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 225.00 | | | -8 225.00 |
DK Provisions réglementées | 76.00 | | | 76.00 |
DL TOTAL (I) | 267 313.00 | | | 267 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 272 025.00 | | | 272 025.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | | | 5 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 067.00 | | | 18 067.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 650.00 | | | 162 650.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 278 720.00 | | | 1 278 720.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 546 033.00 | | | 1 546 033.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 383.00 | | | 252 383.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 026 045.00 | | 1 387 712.00 | 1 026 045.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 63 394.00 | 1 362 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 051 514.00 | 1 362 243.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 930 000.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 58 119.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 930 000.00 | | | 930 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 119.00 | | | 58 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 926.00 | | 1 387 712.00 | 37 926.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 309.00 | 2 656.00 | 16 965.00 | 14 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 309.00 | 2 656.00 | 16 965.00 | 14 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 137.00 | 137.00 | | 137.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 977.00 | 5 977.00 | | 5 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 068.00 | 18 068.00 | | 18 068.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 162 650.00 | 162 650.00 | | 162 650.00 |
UX Autres créances clients | 29 404.00 | 29 404.00 | | 29 404.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 820 000.00 | 65 551.00 | 267 174.00 | 820 000.00 |
VI Groupe et associés | 271 888.00 | | 271 888.00 | 271 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 820 000.00 | | | 820 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 531 325.00 | | | 531 325.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 151.00 | 10 151.00 | | 10 151.00 |
VS Charges constatées d’avance | 316.00 | 316.00 | | 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 278 720.00 | 252 383.00 | 539 062.00 | 1 278 720.00 |