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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 930 000.00 | | 930 000.00 | 930 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 919.00 | 14 108.00 | 43 810.00 | 57 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 026 044.00 | 14 308.00 | 1 011 735.00 | 1 026 044.00 |
BT Marchandises | 99 670.00 | | 99 670.00 | 99 670.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
BZ Autres créances | 1 646.00 | | 1 646.00 | 1 646.00 |
CF Disponibilités | 54 801.00 | | 54 801.00 | 54 801.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 244.00 | | 6 244.00 | 6 244.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 902.00 | | 222 902.00 | 222 902.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 248 947.00 | 14 308.00 | 1 234 638.00 | 1 248 947.00 |
CU Autres participations | 37 484.00 | | 37 484.00 | 37 484.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 88 051.00 | | | 88 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 410.00 | | | 77 410.00 |
DL TOTAL (I) | 275 462.00 | | | 275 462.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 325.00 | | | 531 325.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 276 280.00 | | | 276 280.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 942.00 | | | 134 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 627.00 | | | 16 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 959 175.00 | | | 959 175.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 638.00 | | | 1 234 638.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 485 959.00 | | | 485 959.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 942.00 | 134 942.00 | | 134 942.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 628.00 | 16 628.00 | | 16 628.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 915.00 | 275 915.00 | | 275 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 441.00 | | 441.00 | 441.00 |
UX Autres créances clients | 60 540.00 | 60 540.00 | | 60 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 325.00 | 58 109.00 | 239 904.00 | 531 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 381.00 | | | 57 381.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 646.00 | 1 646.00 | | 1 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 244.00 | 6 244.00 | | 6 244.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 871.00 | 68 430.00 | 441.00 | 68 871.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 959 176.00 | 485 959.00 | 239 904.00 | 959 176.00 |