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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 699.00 | 11 788.00 | 89 911.00 | 101 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 64 420.00 | 4 396.00 | 60 023.00 | 64 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | 8 348.00 | 8 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 358 571.00 | 16 185.00 | 342 387.00 | 358 571.00 |
BT Marchandises | 9 366.00 | | 9 366.00 | 9 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 674.00 | | 5 674.00 | 5 674.00 |
BZ Autres créances | 9 717.00 | | 9 717.00 | 9 717.00 |
CF Disponibilités | 213 220.00 | | 213 220.00 | 213 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 237 977.00 | | 237 977.00 | 237 977.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 596 548.00 | 16 185.00 | 580 364.00 | 596 548.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
DL TOTAL (I) | 93 899.00 | | | 93 899.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 323 561.00 | | | 323 561.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 536.00 | | | 60 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | | | 45 364.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 003.00 | | | 57 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 486 465.00 | | | 486 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 580 364.00 | | | 580 364.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 486 465.00 | | | 486 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 559 275.00 | | 559 275.00 | 559 275.00 |
FG Production vendue services | 11 073.00 | | 11 073.00 | 11 073.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 570 348.00 | | 570 348.00 | 570 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 025.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 572 400.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 261 477.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -9 366.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 535.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 760.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 97 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 185.00 | |
GE Autres charges | | | 13.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 480 705.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 91 695.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 639.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 639.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 639.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 056.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 158.00 | | | 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -158.00 | | | -158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 572 400.00 | | | 572 400.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 502.00 | | | 483 502.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 899.00 | | | 88 899.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 358 571.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 358 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 119.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 119.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 8 453.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 16 185.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 185.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 364.00 | 45 364.00 | | 45 364.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 339.00 | 18 339.00 | | 18 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 616.00 | 36 616.00 | | 36 616.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 348.00 | | | 8 348.00 |
UX Autres créances clients | 5 674.00 | | | 5 674.00 |
VB T. V. A. | 2 148.00 | | | 2 148.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 323 561.00 | 323 561.00 | | 323 561.00 |
VI Groupe et associés | 60 536.00 | 60 536.00 | | 60 536.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 347 700.00 | | | 347 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 332.00 | | | 24 332.00 |
VP Divers | 4 254.00 | | | 4 254.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 159.00 | 1 159.00 | | 1 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 316.00 | | | 3 316.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 23 739.00 | 15 391.00 | 8 348.00 | 23 739.00 |
VW T.V.A. | 890.00 | 890.00 | | 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 486 465.00 | 486 465.00 | | 486 465.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 695.00 | | | 10 695.00 |
ST Autres comptes | 29 796.00 | | | 29 796.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 270.00 | | | 19 270.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 107.00 | | | 1 107.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 370.00 | | | 370.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 698.00 | | | 16 698.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 31 818.00 | | | 31 818.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 25 869.00 | | | 25 869.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 59 760.00 | | | 59 760.00 |