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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 184 000.00 | | 184 000.00 | 184 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 955.00 | 54 235.00 | 47 720.00 | 101 955.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 67 848.00 | 24 929.00 | 42 920.00 | 67 848.00 |
BD Autres titres immobilisés | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
BJ TOTAL (I) | 363 599.00 | 79 164.00 | 284 436.00 | 363 599.00 |
BT Marchandises | 12 559.00 | | 12 559.00 | 12 559.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 140.00 | | 4 140.00 | 4 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 152.00 | | 6 152.00 | 6 152.00 |
BZ Autres créances | 10 189.00 | | 10 189.00 | 10 189.00 |
CF Disponibilités | 154 829.00 | | 154 829.00 | 154 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 163.00 | | 189 163.00 | 189 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 762.00 | 79 164.00 | 473 599.00 | 552 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 88 399.00 | | | 88 399.00 |
DH Report à nouveau | -10 979.00 | | | -10 979.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
DL TOTAL (I) | 138 075.00 | | | 138 075.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 220 665.00 | | | 220 665.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 943.00 | | | 59 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 226.00 | | | 37 226.00 |
EC TOTAL (IV) | 335 524.00 | | | 335 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 473 599.00 | | | 473 599.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 163 993.00 | | | 163 993.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 946 242.00 | | 946 242.00 | 946 242.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 946 242.00 | | 946 242.00 | 946 242.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 319.00 | |
FQ Autres produits | | | 17.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 947 577.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 457 084.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 122.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 571.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 188 855.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 042.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 273.00 | |
GE Autres charges | | | 20.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 138.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 439.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 175.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 175.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 698.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 698.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 523.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 54 916.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 319.00 | | | 1 319.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 35.00 | | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 260.00 | | | 260.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 240.00 | | | 240.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 251.00 | | | 948 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 893 096.00 | | | 893 096.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 55 155.00 | | | 55 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 357 128.00 | | 6 696.00 | 357 128.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 796.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 225.00 | 363 599.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 184 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 225.00 | 169 803.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 184 000.00 | | | 184 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 333.00 | | 6 695.00 | 163 333.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 794.00 | | 2.00 | 9 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 081.00 | 32 308.00 | 225.00 | 47 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 081.00 | 32 308.00 | 225.00 | 47 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 943.00 | 59 943.00 | | 59 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 986.00 | 18 986.00 | | 18 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 086.00 | 15 086.00 | | 15 086.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 689.00 | | 9 689.00 | 9 689.00 |
UX Autres créances clients | 6 152.00 | 6 152.00 | | 6 152.00 |
VB T. V. A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 220 665.00 | 50 824.00 | 169 841.00 | 220 665.00 |
VI Groupe et associés | 17 690.00 | 16 000.00 | 1 690.00 | 17 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 51 804.00 | | | 51 804.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 798.00 | 7 798.00 | | 7 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 406.00 | 2 406.00 | | 2 406.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 315.00 | 4 315.00 | | 4 315.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 294.00 | 1 294.00 | | 1 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 464.00 | 21 775.00 | 9 689.00 | 31 464.00 |
VW T.V.A. | 748.00 | 748.00 | | 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 335 524.00 | 163 993.00 | 171 531.00 | 335 524.00 |